MOEX
Московская биржа
RU000A0JX2M2 РСЭКСМБ1Р1
Облигация РСЭКСМБ1Р1 RU000A0JX2M2
Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РСЭКСМБ1Р1 стоит сейчас 1 008$ или 100.8% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-10. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 38.64$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 11.47$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-06-15. Текущая доходность к погашению (на 2023-02-02) облигации составляет 7.47% годовых.
Дата начала торгов2016-12-22
Объем выпуска150 000
Дата погашения2026-12-10
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона38.64 $
Ставка купона7.75 %
Ближайший купон2023-06-15
НКД11.47 $
Доходность, % годовых7.47 %
Цена, % к номиналу100.8 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации РСЭКСМБ1Р1 RU000A0JX2M2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-22 | Купон | 4.8 % | 23.93 $ | 2.39 % | 1 000 $ |
2 | 2017-12-21 | Купон | 4.8 % | 23.93 $ | 2.39 % | 1 000 $ |
3 | 2018-06-21 | Купон | 4.8 % | 23.93 $ | 2.39 % | 1 000 $ |
4 | 2018-12-20 | Купон | 4.8 % | 23.93 $ | 2.39 % | 1 000 $ |
5 | 2019-06-20 | Купон | 6.5 % | 32.41 $ | 3.24 % | 1 000 $ |
6 | 2019-12-19 | Купон | 6.5 % | 32.41 $ | 3.24 % | 1 000 $ |
7 | 2020-06-18 | Купон | 6.5 % | 32.41 $ | 3.24 % | 1 000 $ |
8 | 2020-12-17 | Купон | 6.5 % | 32.41 $ | 3.24 % | 1 000 $ |
9 | 2021-06-17 | Купон | 3.25 % | 16.21 $ | 1.62 % | 1 000 $ |
10 | 2021-12-16 | Купон | 3.25 % | 16.21 $ | 1.62 % | 1 000 $ |
11 | 2022-06-16 | Купон | 3.25 % | 16.21 $ | 1.62 % | 1 000 $ |
12 | 2022-12-15 | Купон | 3.25 % | 16.21 $ | 1.62 % | 1 000 $ |
13 | 2023-06-15 | Купон | 7.75 % | 38.64 $ | 3.86 % | 1 000 $ |
14 | 2023-12-14 | Купон | 7.75 % | 38.64 $ | 3.86 % | 1 000 $ |
15 | 2024-06-13 | Купон | 7.75 % | 38.64 $ | 3.86 % | 1 000 $ |
16 | 2024-12-12 | Купон | 7.75 % | 38.64 $ | 3.86 % | 1 000 $ |
17 | 2025-06-12 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
18 | 2025-12-11 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
19 | 2026-06-11 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
20 | 2026-12-10 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
21 | 2026-12-10 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |