MOEX Московская биржа
RU000A0JXLU2 Локосерв 1
Облигация Локосерв 1 (RU000A0JXLU2)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация Локосерв 1 стоит сейчас 915.55₽ или 100.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-20. Номинал облигации составляет 915₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 20.02₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 12.4₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-09-23.
Дата начала торгов2017-06-20
Объем выпуска4 373 000
Дата погашения2027-06-20
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал915 ₽
Частота купона4
Размер купона20.02 ₽
Ставка купона8.68 %
Ближайший купон2022-09-23
НКД12.4 ₽
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу100.06 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0JXLU2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-23 | Купон | 8.68 % | 312.96 ₽ | 34.2 % | 915 ₽ |
2 | 2020-12-23 | Купон | 8.68 % | 21.64 ₽ | 2.37 % | 915 ₽ |
3 | 2021-03-23 | Купон | 8.68 % | 21.4 ₽ | 2.34 % | 915 ₽ |
4 | 2021-06-23 | Купон | 8.68 % | 21.88 ₽ | 2.39 % | 915 ₽ |
5 | 2021-09-23 | Купон | 8.68 % | 21.88 ₽ | 2.39 % | 915 ₽ |
6 | 2021-12-23 | Купон | 8.68 % | 21.64 ₽ | 2.37 % | 915 ₽ |
7 | 2022-03-23 | Купон | 8.68 % | 21.4 ₽ | 2.34 % | 915 ₽ |
8 | 2022-06-23 | Амортизация | 8.5 % | 85 ₽ | 9.29 % | 915 ₽ |
9 | 2022-06-23 | Купон | 8.68 % | 21.88 ₽ | 2.39 % | 915 ₽ |
10 | 2022-09-23 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
11 | 2022-09-23 | Купон | 8.68 % | 20.02 ₽ | 2.19 % | 915 ₽ |
12 | 2022-12-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
13 | 2023-03-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
14 | 2023-06-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
15 | 2023-09-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
16 | 2023-12-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
17 | 2024-03-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
18 | 2024-06-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
19 | 2024-09-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
20 | 2024-12-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
21 | 2025-03-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
22 | 2025-06-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
23 | 2025-09-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
24 | 2025-12-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
25 | 2026-03-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
26 | 2026-06-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
27 | 2026-09-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
28 | 2026-12-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
29 | 2027-03-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |
30 | 2027-06-20 | Амортизация | 91.5 % | 915 ₽ | 100 % | 915 ₽ |
31 | 2027-06-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 915 ₽ |