MOEX
Московская биржа
RU000A109DV5 ИнтЛиз1Р09
% 96.95 -0.25 -0.26%
Последнее обновление: 13 ноябряОблигация ИнтЛиз1Р09 RU000A109DV5
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ИнтЛиз1Р09 стоит сейчас 853.16₽ или 96.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-19. Номинал облигации составляет 880₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 14.18₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 9.45₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-11-27. Текущая доходность к погашению (на 2025-11-13) облигации составляет 26.76% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ИнтЛиз1Р09 RU000A109DV5
| ISIN код | RU000A109DV5 |
| Тип облигации | Биржевые |
| Дата начала торгов | 3 сентября 2024 |
| Объем выпуска | 4 700 000 |
| Дата погашения | 19 августа |
| Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
| Номинал | 880 ₽ |
| Для квал. инвесторов | да |
| Возможен досрочный выкуп | нет |
Данные о доходности ИнтЛиз1Р09 RU000A109DV5
| Доходность, % годовых | 26.76 % |
| Цена, % к номиналу | 96.95 % |
| Размер купона | 14.18 ₽ |
| Ставка купона | 19.6 % |
| Частота купона | 12 |
| Тип купона | - |
| Ближайший купон | 27 ноября |
| НКД | 9.45 ₽ |
| Объем торгов | 1 476 980 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ИнтЛиз1Р09 RU000A109DV5
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-03 | Купон | 20.6 % | 16.93 ₽ | 1.92 % | 880 ₽ |
2 | 2024-11-02 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
3 | 2024-12-02 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
4 | 2025-01-01 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
5 | 2025-01-31 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
6 | 2025-03-02 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
7 | 2025-04-01 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
8 | 2025-05-01 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
9 | 2025-05-31 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
10 | 2025-06-30 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
11 | 2025-07-30 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
12 | 2025-08-29 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
13 | 2025-08-29 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
14 | 2025-09-28 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
15 | 2025-09-28 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
16 | 2025-10-28 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
17 | 2025-10-28 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
18 | 2025-11-27 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
19 | 2025-11-27 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
20 | 2025-12-27 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
21 | 2025-12-27 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
22 | 2026-01-26 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
23 | 2026-01-26 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
24 | 2026-02-25 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
25 | 2026-02-25 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
26 | 2026-03-27 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
27 | 2026-03-27 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
28 | 2026-04-26 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
29 | 2026-04-26 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
30 | 2026-05-26 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
31 | 2026-05-26 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
32 | 2026-06-25 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
33 | 2026-06-25 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
34 | 2026-07-25 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
35 | 2026-07-25 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
36 | 2026-08-24 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
37 | 2026-08-24 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
38 | 2026-09-23 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
39 | 2026-09-23 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
40 | 2026-10-23 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
41 | 2026-10-23 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
42 | 2026-11-22 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
43 | 2026-11-22 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
44 | 2026-12-22 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
45 | 2026-12-22 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
46 | 2027-01-21 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
47 | 2027-01-21 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
48 | 2027-02-20 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
49 | 2027-02-20 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
50 | 2027-03-22 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
51 | 2027-03-22 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
52 | 2027-04-21 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
53 | 2027-04-21 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
54 | 2027-05-21 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
55 | 2027-05-21 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
56 | 2027-06-20 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
57 | 2027-06-20 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
58 | 2027-07-20 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
59 | 2027-07-20 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
60 | 2027-08-19 | Амортизация | 4 % | 40 ₽ | 4.55 % | 880 ₽ |
61 | 2027-08-19 | Купон | - | - | - | 880 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ИнтЛиз1Р09 RU000A109DV5
Текущая доходность к погашению облигации ИнтЛиз1Р09 (RU000A109DV5) составляет 26.76% годовых.
По состоянию на 13 ноября цена облигации ИнтЛиз1Р09 (RU000A109DV5) на Московской Бирже (MOEX) составляет 96.95% от номинала. Номинал облигации равен 880 ₽.
Облигации ИнтЛиз1Р09 (RU000A109DV5) будут погашены 19 августа.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ИнтЛиз1Р09 (RU000A109DV5) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ИнтЛиз1Р09 27 ноября. Размер купон составляет 14.18 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ИнтЛиз1Р09 RU000A109DV5 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации СибурХ1Р02MOEX:RU000A10A7H3 |
| Выпуск облигации Новотр 2Р2MOEX:RU000A10DCG5 |
| Выпуск облигации РусГид2Р07MOEX:RU000A10CC24 |
| Выпуск облигации РусГид2Р05MOEX:RU000A10AEB8 |
| Выпуск облигации ГазКап3P14MOEX:RU000A10BPP2 |
| Выпуск облигации Газпнф5P2RMOEX:RU000A10DA66 |
| Выпуск облигации ГазпКап3P2MOEX:RU000A108JV4 |
| Выпуск облигации ВЭБ2Р-53MOEX:RU000A10C6S0 |
| Выпуск облигации НорНик1P14MOEX:RU000A10CRC4 |
| Выпуск облигации СибурХ1Р08MOEX:RU000A10CMR3 |