MOEX Московская биржа
XS1405775617 NLMK-23
Облигация NLMK-23 (XS1405775617)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация NLMK-23 стоит сейчас 1 030$ или 103% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-06-15. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 22.5$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 7.63$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-12-15.
Дата начала торгов2016-06-15
Объем выпуска433 609
Дата погашения2023-06-15
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона22.5 $
Ставка купона4.5 %
Ближайший купон2022-12-15
НКД7.63 $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу103 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS1405775617
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
2 | 2017-06-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
3 | 2017-12-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
4 | 2018-06-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
5 | 2018-12-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
6 | 2019-06-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
7 | 2019-12-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
8 | 2020-06-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
9 | 2020-12-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
10 | 2021-06-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
11 | 2021-12-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
12 | 2022-06-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
13 | 2022-12-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
14 | 2023-06-15 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
15 | 2023-06-15 | Купон | 4.5 % | 22.5 $ | 2.25 % | 1 000 $ |