MOEX Московская биржа
XS2010040397 URKA-24
Облигация URKA-24 (XS2010040397)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация URKA-24 стоит сейчас 1 035$ или 103.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-22. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 20$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 13.33$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-22. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-17) облигации составляет 3.49% годовых.
Дата начала торгов2019-10-22
Объем выпуска500 000
Дата погашения2024-10-22
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона20 $
Ставка купона4 %
Ближайший купон2022-10-22
НКД13.33 $
Доходность, % годовых3.49 %
Цена, % к номиналу103.51 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS2010040397
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-22 | Купон | 4 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |
2 | 2020-10-22 | Купон | 4 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |
3 | 2021-04-22 | Купон | 4 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |
4 | 2021-10-22 | Купон | 4 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |
5 | 2022-04-22 | Купон | 4 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |
6 | 2022-10-22 | Купон | 4 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |
7 | 2023-04-22 | Купон | 4 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |
8 | 2023-10-22 | Купон | 4 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |
9 | 2024-04-22 | Купон | 4 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |
10 | 2024-10-22 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
11 | 2024-10-22 | Купон | 4 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |