MOEX
Московская биржа
XS2208853999 BCS11/25
Облигация BCS11/25 XS2208853999
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS11/25 стоит сейчас 1 200$ или 96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-24. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-02-24.
Дата начала торгов2020-07-24
Объем выпуска8 000
Дата погашения2025-11-24
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона4
Размер купона- $
Ставка купона- %
Ближайший купон2024-02-24
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу96 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации BCS11/25 XS2208853999
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-24 | Купон | 3.25 % | 40.63 $ | 3.25 % | 1 250 $ |
2 | 2021-02-24 | Купон | 3.25 % | 40.63 $ | 3.25 % | 1 250 $ |
3 | 2021-05-24 | Купон | 3.25 % | 40.63 $ | 3.25 % | 1 250 $ |
4 | 2021-08-24 | Купон | 3.25 % | 40.63 $ | 3.25 % | 1 250 $ |
5 | 2021-11-24 | Купон | 3.25 % | 40.63 $ | 3.25 % | 1 250 $ |
6 | 2022-02-24 | Купон | 3.25 % | 40.63 $ | 3.25 % | 1 250 $ |
7 | 2022-05-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
8 | 2022-08-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
9 | 2022-11-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
10 | 2023-02-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
11 | 2023-05-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
12 | 2023-08-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
13 | 2023-11-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
14 | 2024-02-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
15 | 2024-05-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
16 | 2024-08-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
17 | 2024-11-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
18 | 2025-02-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
19 | 2025-05-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
20 | 2025-08-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
21 | 2025-11-24 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
22 | 2025-11-24 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |