MOEX
Московская биржа
XS2328381756 BCS07/26-5
Облигация BCS07/26-5 XS2328381756
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS07/26-5 стоит сейчас 1 300$ или 104.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-01. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 16.27$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-01-09.
Дата начала торгов2021-04-07
Объем выпуска4 000
Дата погашения2026-07-01
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона2
Размер купона16.27 $
Ставка купона2.5 %
Ближайший купон2024-01-09
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу104.02 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации BCS07/26-5 XS2328381756
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | Купон | 2.5 % | 7.28 $ | 0.5824 % | 1 250 $ |
2 | 2021-12-30 | Купон | 2.5 % | 15.58 $ | 1.2464 % | 1 250 $ |
3 | 2022-07-01 | Купон | 2.5 % | 15.67 $ | 1.2536 % | 1 250 $ |
4 | 2022-12-30 | Купон | 2.5 % | 15.58 $ | 1.2464 % | 1 250 $ |
5 | 2023-07-01 | Купон | 2.5 % | 15.67 $ | 1.2536 % | 1 250 $ |
6 | 2023-07-03 | Купон | 2.5 % | 15.84 $ | 1.2672 % | 1 250 $ |
7 | 2023-12-30 | Купон | 2.5 % | 15.58 $ | 1.2464 % | 1 250 $ |
8 | 2024-01-09 | Купон | 2.5 % | 16.27 $ | 1.3016 % | 1 250 $ |
9 | 2024-07-01 | Купон | 2.5 % | 15.75 $ | 1.26 % | 1 250 $ |
10 | 2024-12-30 | Купон | 2.5 % | 15.58 $ | 1.2464 % | 1 250 $ |
11 | 2025-07-01 | Купон | 2.5 % | 15.67 $ | 1.2536 % | 1 250 $ |
12 | 2025-12-30 | Купон | 2.5 % | 15.58 $ | 1.2464 % | 1 250 $ |
13 | 2026-07-01 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
14 | 2026-07-01 | Купон | 2.5 % | 15.67 $ | 1.2536 % | 1 250 $ |