Правила ведения инвестиционного портфеля

Если Ваш портфель отражается некорректно, появляется сообщение  «Найдены активы с отрицательным балансом - проверьте сделки!», в первую очередь, нужно проверить сделки Внесения/покупки валюты.

Основная причина неверного отражения аналитики по портфелю  - добавлять в портфель активы, но не добавлять, или добавлять не полностью сделки по внесению/покупке валюты для приобретения активов.

Фактически,  Вы же не можете купить активы, если у Вас не достаточно средств (Валюты).

На  Financemarker  доходность по портфелю рассчитывается методом  XIRR.  Данный метод,  основан на анализе денежных потоков портфеля (ввод/вывод средств) и позволяет узнать значение доходности, которое можно сравнить с доходностью депозита.

Рассмотрим  следующие примеры:

Пример 1.

Сумма валюты в портфеле больше или равна сумме совершенных сделок.

Аналитика по портфелю отражается корректно.

• На иконке портфеля прибыль, размер, изменения за день  соответствует табличной части.

• Итого прибыль в  табличной части  соответствует разделу «Прибыль портфеля».
• Стоимость портфеля  в  табличной части соответствует разделу «Стоимость портфеля».

Пример 2.

Сумма валюты в портфеле меньше  суммы совершенных сделок.

• Появляется сообщение «Найдены активы с отрицательным балансом - проверьте сделки!»

• Стоимость портфеля  в  табличной части не соответствует разделу «Стоимость портфеля».

• При добавлении сделок в портфель отражается минусовый баланс.

Вывод:

Таким образом, если все сделки занесены корректно, валюты на балансе достаточно  для приобретения активов, нет минусовых остатков, то вы получаете портфель, с  точной аналитикой и верным  отражением данных.

Спасибо.