Правила ведения инвестиционного портфеля
Если Ваш портфель отражается некорректно, появляется сообщение «Найдены активы с отрицательным балансом - проверьте сделки!», в первую очередь, нужно проверить сделки Внесения/покупки валюты.
![Правила ведения инвестиционного портфеля](/blog/content/images/size/w1200/2023/01/Screenshot_323.png)
Если Ваш портфель отражается некорректно, появляется сообщение «Найдены активы с отрицательным балансом - проверьте сделки!», в первую очередь, нужно проверить сделки Внесения/покупки валюты.
Основная причина неверного отражения аналитики по портфелю - добавлять в портфель активы, но не добавлять, или добавлять не полностью сделки по внесению/покупке валюты для приобретения активов.
Фактически, Вы же не можете купить активы, если у Вас не достаточно средств (Валюты).
На Financemarker доходность по портфелю рассчитывается методом XIRR. Данный метод, основан на анализе денежных потоков портфеля (ввод/вывод средств) и позволяет узнать значение доходности, которое можно сравнить с доходностью депозита.
Рассмотрим следующие примеры:
Пример 1.
Сумма валюты в портфеле больше или равна сумме совершенных сделок.
![](https://financemarker.ru/blog/content/images/2021/11/Screenshot_10.png)
Аналитика по портфелю отражается корректно.
- На иконке портфеля прибыль, размер, изменения за день соответствует табличной части.
![](https://financemarker.ru/blog/content/images/2021/11/MyCollages.jpg)
- Итого прибыль в табличной части соответствует разделу «Прибыль портфеля».
- Стоимость портфеля в табличной части соответствует разделу «Стоимость портфеля».
![](https://financemarker.ru/blog/content/images/2021/11/MyCollages--1--1.jpg)
Пример 2.
Сумма валюты в портфеле меньше суммы совершенных сделок.
![](https://financemarker.ru/blog/content/images/2021/11/Screenshot_2-1.png)
- Появляется сообщение «Найдены активы с отрицательным балансом - проверьте сделки!»
![](https://financemarker.ru/blog/content/images/2021/11/Screenshot_11-1.png)
- Стоимость портфеля в табличной части не соответствует разделу «Стоимость портфеля».
![](https://financemarker.ru/blog/content/images/2021/11/Screenshot_129.png)
- При добавлении сделок в портфель отражается минусовый баланс.
![](https://financemarker.ru/blog/content/images/2021/11/Screenshot_128.png)
Вывод:
Таким образом, если все сделки занесены корректно, валюты на балансе достаточно для приобретения активов, нет минусовых остатков, то вы получаете портфель, с точной аналитикой и верным отражением данных.
Спасибо.