MOEX Московская биржа
RU000A0JRDY3 ДОМ.РФ18об
Облигация ДОМ.РФ18об (RU000A0JRDY3)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ДОМ.РФ18об стоит сейчас 300₽ или 100% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-07-15. Номинал облигации составляет 300₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 5.83₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2.22₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-15. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-17) облигации составляет 7.93% годовых.
Дата начала торгов2011-04-05
Объем выпуска7 000 000
Дата погашения2023-07-15
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал300 ₽
Частота купона4
Размер купона5.83 ₽
Ставка купона7.71 %
Ближайший купон2022-10-15
НКД2.22 ₽
Доходность, % годовых7.93 %
Цена, % к номиналу100 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0JRDY3
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-04-15 | Купон | 8 % | 2.19 ₽ | 0.73 % | 300 ₽ |
2 | 2011-07-15 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 6.65 % | 300 ₽ |
3 | 2011-10-15 | Купон | 8 % | 20.16 ₽ | 6.72 % | 300 ₽ |
4 | 2012-01-15 | Купон | 8 % | 20.16 ₽ | 6.72 % | 300 ₽ |
5 | 2012-04-15 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 6.65 % | 300 ₽ |
6 | 2012-07-15 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 6.65 % | 300 ₽ |
7 | 2012-10-15 | Купон | 8 % | 20.16 ₽ | 6.72 % | 300 ₽ |
8 | 2013-01-15 | Купон | 8 % | 20.16 ₽ | 6.72 % | 300 ₽ |
9 | 2013-04-15 | Купон | 8 % | 19.73 ₽ | 6.58 % | 300 ₽ |
10 | 2013-07-15 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 6.65 % | 300 ₽ |
11 | 2013-10-15 | Купон | 8 % | 20.16 ₽ | 6.72 % | 300 ₽ |
12 | 2014-01-15 | Купон | 8 % | 20.16 ₽ | 6.72 % | 300 ₽ |
13 | 2014-04-15 | Купон | 8 % | 19.73 ₽ | 6.58 % | 300 ₽ |
14 | 2014-07-15 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 6.65 % | 300 ₽ |
15 | 2014-10-15 | Купон | 8 % | 20.16 ₽ | 6.72 % | 300 ₽ |
16 | 2015-01-15 | Купон | 8 % | 20.16 ₽ | 6.72 % | 300 ₽ |
17 | 2015-04-15 | Купон | 8 % | 19.73 ₽ | 6.58 % | 300 ₽ |
18 | 2015-07-15 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 6.65 % | 300 ₽ |
19 | 2015-10-15 | Купон | 8 % | 20.16 ₽ | 6.72 % | 300 ₽ |
20 | 2016-01-15 | Купон | 8 % | 20.16 ₽ | 6.72 % | 300 ₽ |
21 | 2016-04-15 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 6.65 % | 300 ₽ |
22 | 2016-07-15 | Купон | 10.3 % | 25.68 ₽ | 8.56 % | 300 ₽ |
23 | 2016-10-15 | Купон | 10.3 % | 25.96 ₽ | 8.65 % | 300 ₽ |
24 | 2017-01-15 | Купон | 10.3 % | 25.96 ₽ | 8.65 % | 300 ₽ |
25 | 2017-04-15 | Купон | 10.3 % | 25.4 ₽ | 8.47 % | 300 ₽ |
26 | 2017-07-15 | Купон | 10.3 % | 25.68 ₽ | 8.56 % | 300 ₽ |
27 | 2017-10-15 | Купон | 10.3 % | 25.96 ₽ | 8.65 % | 300 ₽ |
28 | 2018-01-15 | Купон | 10.3 % | 25.96 ₽ | 8.65 % | 300 ₽ |
29 | 2018-04-15 | Купон | 10.3 % | 25.4 ₽ | 8.47 % | 300 ₽ |
30 | 2018-07-15 | Купон | 6.7 % | 16.7 ₽ | 5.57 % | 300 ₽ |
31 | 2018-10-15 | Купон | 6.7 % | 16.89 ₽ | 5.63 % | 300 ₽ |
32 | 2019-01-15 | Купон | 6.7 % | 16.89 ₽ | 5.63 % | 300 ₽ |
33 | 2019-04-15 | Купон | 6.7 % | 16.52 ₽ | 5.51 % | 300 ₽ |
34 | 2019-07-15 | Купон | 6.7 % | 16.7 ₽ | 5.57 % | 300 ₽ |
35 | 2019-10-15 | Купон | 0.05 % | 0.13 ₽ | 0.04333 % | 300 ₽ |
36 | 2020-01-15 | Купон | 0.05 % | 0.13 ₽ | 0.04333 % | 300 ₽ |
37 | 2020-04-15 | Купон | 0.05 % | 0.12 ₽ | 0.04 % | 300 ₽ |
38 | 2020-07-15 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 100 % | 300 ₽ |
39 | 2020-07-15 | Купон | 0.05 % | 0.12 ₽ | 0.04 % | 300 ₽ |
40 | 2020-10-15 | Купон | 4.4 % | 7.76 ₽ | 2.59 % | 300 ₽ |
41 | 2021-01-15 | Купон | 0.05 % | 0.09 ₽ | 0.03 % | 300 ₽ |
42 | 2021-04-15 | Купон | 4.75 % | 8.2 ₽ | 2.73 % | 300 ₽ |
43 | 2021-07-15 | Амортизация | 20 % | 200 ₽ | 66.67 % | 300 ₽ |
44 | 2021-07-15 | Купон | 5.25 % | 9.16 ₽ | 3.05 % | 300 ₽ |
45 | 2021-10-15 | Купон | 6.38 % | 8.04 ₽ | 2.68 % | 300 ₽ |
46 | 2022-01-15 | Купон | 7.71 % | 9.72 ₽ | 3.24 % | 300 ₽ |
47 | 2022-04-15 | Купон | 7.71 % | 9.51 ₽ | 3.17 % | 300 ₽ |
48 | 2022-07-15 | Амортизация | 20 % | 200 ₽ | 66.67 % | 300 ₽ |
49 | 2022-07-15 | Купон | 7.71 % | 9.61 ₽ | 3.2 % | 300 ₽ |
50 | 2022-10-15 | Купон | 7.71 % | 5.83 ₽ | 1.94 % | 300 ₽ |
51 | 2023-01-15 | Купон | 7.71 % | 5.83 ₽ | 1.94 % | 300 ₽ |
52 | 2023-04-15 | Купон | 7.71 % | 5.7 ₽ | 1.9 % | 300 ₽ |
53 | 2023-07-15 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 100 % | 300 ₽ |
54 | 2023-07-15 | Купон | 7.71 % | 5.77 ₽ | 1.92 % | 300 ₽ |