MOEX Московская биржа
RU000A0JRZ74 ОткрФКББ03
Облигация ОткрФКББ03 (RU000A0JRZ74)
Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ОткрФКББ03 стоит сейчас 777₽ или 77.7% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-16. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 0.05₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 0.01₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-01-16. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 9.04% годовых.
Дата начала торгов2013-07-16
Объем выпуска18 000 000
Дата погашения2025-07-16
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона2
Размер купона0.05 ₽
Ставка купона0.01 %
Ближайший купон2023-01-16
НКД0.01 ₽
Доходность, % годовых9.04 %
Цена, % к номиналу77.7 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0JRZ74
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-16 | Купон | 11.25 % | 56.71 ₽ | 5.67 % | 1 000 ₽ |
2 | 2014-07-16 | Купон | 11.25 % | 55.79 ₽ | 5.58 % | 1 000 ₽ |
3 | 2015-01-16 | Купон | 12.25 % | 61.75 ₽ | 6.17 % | 1 000 ₽ |
4 | 2015-07-16 | Купон | 12.25 % | 60.75 ₽ | 6.08 % | 1 000 ₽ |
5 | 2016-01-16 | Купон | 13.75 % | 69.32 ₽ | 6.93 % | 1 000 ₽ |
6 | 2016-07-16 | Купон | 13.75 % | 68.56 ₽ | 6.86 % | 1 000 ₽ |
7 | 2017-01-16 | Купон | 12 % | 60.49 ₽ | 6.05 % | 1 000 ₽ |
8 | 2017-07-16 | Купон | 12 % | 59.51 ₽ | 5.95 % | 1 000 ₽ |
9 | 2018-01-16 | Купон | 11.15 % | 56.21 ₽ | 5.62 % | 1 000 ₽ |
10 | 2018-07-16 | Купон | 11.15 % | 55.29 ₽ | 5.53 % | 1 000 ₽ |
11 | 2019-01-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
12 | 2019-07-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
13 | 2020-01-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
14 | 2020-07-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
15 | 2021-01-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
16 | 2021-07-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
17 | 2022-01-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
18 | 2022-07-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
19 | 2023-01-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
20 | 2023-07-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
21 | 2024-01-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
22 | 2024-07-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
23 | 2025-01-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
24 | 2025-07-16 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
25 | 2025-07-16 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |