MOEX Московская биржа
RU000A0JVNL1 ВЭБUSD1P-1
Облигация ВЭБUSD1P-1 (RU000A0JVNL1)
Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ВЭБUSD1P-1 стоит сейчас 1 003$ или 100.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-17. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 15.41$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2.2$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-01-19. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-11) облигации составляет 4.49% годовых.
Дата начала торгов2015-07-30
Объем выпуска200 000
Дата погашения2025-07-17
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона15.41 $
Ставка купона3.09 %
Ближайший купон2023-01-19
НКД2.2 $
Доходность, % годовых4.49 %
Цена, % к номиналу100.29 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0JVNL1
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-28 | Купон | 5.5 % | 2 244 $ | 224.4 % | 1 000 $ |
2 | 2016-07-28 | Купон | 5.5 % | 1 803 $ | 180.26 % | 1 000 $ |
3 | 2017-01-26 | Купон | 5.5 % | 27.45 $ | 2.75 % | 1 000 $ |
4 | 2017-07-27 | Купон | 4.5 % | 22.41 $ | 2.24 % | 1 000 $ |
5 | 2018-01-25 | Купон | 4.5 % | 22.45 $ | 2.25 % | 1 000 $ |
6 | 2018-07-26 | Купон | 4.5 % | 22.38 $ | 2.24 % | 1 000 $ |
7 | 2019-01-24 | Купон | 4.01 % | 20.07 $ | 2.01 % | 1 000 $ |
8 | 2019-07-25 | Купон | 4.01 % | 20 $ | 2 % | 1 000 $ |
9 | 2020-01-23 | Купон | 3.09 % | 15.42 $ | 1.54 % | 1 000 $ |
10 | 2020-07-23 | Купон | 3.09 % | 15.45 $ | 1.54 % | 1 000 $ |
11 | 2021-01-21 | Купон | 3.09 % | 15.49 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
12 | 2021-07-22 | Купон | 3.09 % | 15.41 $ | 1.54 % | 1 000 $ |
13 | 2022-01-20 | Купон | 3.09 % | 15.3 $ | 1.53 % | 1 000 $ |
14 | 2022-07-21 | Купон | 3.09 % | 15.58 $ | 1.56 % | 1 000 $ |
15 | 2023-01-19 | Купон | 3.09 % | 15.41 $ | 1.54 % | 1 000 $ |
16 | 2023-07-20 | Купон | 3.09 % | 15.41 $ | 1.54 % | 1 000 $ |
17 | 2024-01-18 | Купон | 3.09 % | 15.41 $ | 1.54 % | 1 000 $ |
18 | 2024-07-18 | Купон | 3.09 % | 15.41 $ | 1.54 % | 1 000 $ |
19 | 2025-01-16 | Купон | 3.09 % | 15.41 $ | 1.54 % | 1 000 $ |
20 | 2025-07-17 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
21 | 2025-07-17 | Купон | 3.09 % | 15.41 $ | 1.54 % | 1 000 $ |