MOEX
Московская биржа
RU000A0JWHA4 RUS-26
Облигация RUS-26 RU000A0JWHA4
ОФЗ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация RUS-26 стоит сейчас 204 000$ или 102% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-27. Номинал облигации составляет 200 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 4 750$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 663$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-05-27. Текущая доходность к погашению (на 2023-01-26) облигации составляет 4.18% годовых.
Дата начала торгов2016-05-27
Объем выпуска15 000
Дата погашения2026-05-27
Первоначальный номинал200 000 $
Номинал200 000 $
Частота купона2
Размер купона4 750 $
Ставка купона4.75 %
Ближайший купон2023-05-27
НКД1 663 $
Доходность, % годовых4.18 %
Цена, % к номиналу102 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RUS-26 RU000A0JWHA4
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
2 | 2017-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
3 | 2017-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
4 | 2018-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
5 | 2018-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
6 | 2019-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
7 | 2019-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
8 | 2020-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
9 | 2020-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
10 | 2021-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
11 | 2021-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
12 | 2022-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
13 | 2022-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
14 | 2023-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
15 | 2023-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
16 | 2024-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
17 | 2024-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
18 | 2025-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
19 | 2025-11-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |
20 | 2026-05-27 | Амортизация | 100 % | 200 000 $ | 100 % | 200 000 $ |
21 | 2026-05-27 | Купон | 4.75 % | 4 750 $ | 2.38 % | 200 000 $ |