MOEX Московская биржа

RU000A0JWHA4 RUS-26

Облигация RUS-26 (RU000A0JWHA4)

ОФЗ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация RUS-26 стоит сейчас 224 000$ или 112% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-27. Номинал облигации составляет 200 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 4 750$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2 138$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-11-27. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 1.71% годовых.
Дата начала торгов2016-05-27
Объем выпуска15 000
Дата погашения2026-05-27
Первоначальный номинал200 000 $
Номинал200 000 $
Частота купона2
Размер купона4 750 $
Ставка купона4.75 %
Ближайший купон2022-11-27
НКД2 138 $
Доходность, % годовых1.71 %
Цена, % к номиналу112 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации RU000A0JWHA4

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2016-11-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
2
2017-05-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
3
2017-11-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
4
2018-05-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
5
2018-11-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
6
2019-05-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
7
2019-11-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
8
2020-05-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
9
2020-11-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
10
2021-05-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
11
2021-11-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
12
2022-05-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
13
2022-11-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
14
2023-05-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
15
2023-11-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
16
2024-05-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
17
2024-11-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
18
2025-05-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
19
2025-11-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $
20
2026-05-27
Амортизация
100 %
200 000 $
100 %
200 000 $
21
2026-05-27
Купон
4.75 %
4 750 $
2.38 %
200 000 $

Карта доходности облигаций ОФЗ в валюте $

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Прогнозы аналитиков

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с