MOEX Московская биржа
RU000A0JWK74 ОДК 01
Облигация ОДК 01 (RU000A0JWK74)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ОДК 01 стоит сейчас 1 142₽ или 114.2% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-10. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 53.6₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 22.09₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-12-02. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 6.59% годовых.
Дата начала торгов2016-06-10
Объем выпуска6 642 000
Дата погашения2026-06-10
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона2
Размер купона53.6 ₽
Ставка купона10.75 %
Ближайший купон2022-12-02
НКД22.09 ₽
Доходность, % годовых6.59 %
Цена, % к номиналу114.2 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0JWK74
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-09 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
2 | 2017-06-09 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
3 | 2017-12-08 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
4 | 2018-06-08 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
5 | 2018-12-07 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
6 | 2019-06-07 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
7 | 2019-12-06 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
8 | 2020-06-05 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
9 | 2020-12-04 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
10 | 2021-06-04 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
11 | 2021-12-03 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
12 | 2022-06-03 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
13 | 2022-12-02 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
14 | 2023-06-02 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
15 | 2023-12-01 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
16 | 2024-05-31 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
17 | 2024-11-29 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
18 | 2025-05-30 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
19 | 2025-11-28 | Купон | 10.75 % | 53.6 ₽ | 5.36 % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-06-10 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-06-10 | Купон | 10.75 % | 57.14 ₽ | 5.71 % | 1 000 ₽ |