MOEX
Московская биржа
RU000A0JXTS9 RUS-27
Облигация RUS-27 RU000A0JXTS9
ОФЗ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация RUS-27 стоит сейчас 200 500$ или 100.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-23. Номинал облигации составляет 200 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 4 250$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 039$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-06-23. Текущая доходность к погашению (на 2023-02-02) облигации составляет 4.15% годовых.
Дата начала торгов2017-06-23
Объем выпуска12 023
Дата погашения2027-06-23
Первоначальный номинал200 000 $
Номинал200 000 $
Частота купона2
Размер купона4 250 $
Ставка купона4.25 %
Ближайший купон2023-06-23
НКД1 039 $
Доходность, % годовых4.15 %
Цена, % к номиналу100.25 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RUS-27 RU000A0JXTS9
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
2 | 2018-06-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
3 | 2018-12-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
4 | 2019-06-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
5 | 2019-12-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
6 | 2020-06-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
7 | 2020-12-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
8 | 2021-06-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
9 | 2021-12-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
10 | 2022-06-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
11 | 2022-12-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
12 | 2023-06-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
13 | 2023-12-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
14 | 2024-06-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
15 | 2024-12-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
16 | 2025-06-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
17 | 2025-12-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
18 | 2026-06-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
19 | 2026-12-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |
20 | 2027-06-23 | Амортизация | 100 % | 200 000 $ | 100 % | 200 000 $ |
21 | 2027-06-23 | Купон | 4.25 % | 4 250 $ | 2.13 % | 200 000 $ |