MOEX Московская биржа

RU000A0JY023 ГТЛК 1P-05

Облигация ГТЛК 1P-05 (RU000A0JY023)

Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК 1P-05 стоит сейчас 401.47$ или 96.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-08-21. Номинал облигации составляет 415$. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 5.07$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 4.74$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-08-24. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 3.96% годовых.
Дата начала торгов2017-08-30
Объем выпуска170 000
Дата погашения2024-08-21
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал415 $
Частота купона4
Размер купона5.07 $
Ставка купона4.9 %
Ближайший купон2022-08-24
НКД4.74 $
Доходность, % годовых3.96 %
Цена, % к номиналу96.74 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации RU000A0JY023

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2017-11-29
Купон
4.9 %
12.22 $
2.94 %
415 $
2
2018-02-28
Купон
4.9 %
12.22 $
2.94 %
415 $
3
2018-05-30
Купон
4.9 %
12.22 $
2.94 %
415 $
4
2018-08-29
Купон
4.9 %
12.22 $
2.94 %
415 $
5
2018-11-28
Купон
4.9 %
12.22 $
2.94 %
415 $
6
2019-02-27
Купон
4.9 %
12.22 $
2.94 %
415 $
7
2019-05-29
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
8
2019-05-29
Купон
4.9 %
12.22 $
2.94 %
415 $
9
2019-08-28
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
10
2019-08-28
Купон
4.9 %
11.67 $
2.81 %
415 $
11
2019-11-27
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
12
2019-11-27
Купон
4.9 %
11.12 $
2.68 %
415 $
13
2020-02-26
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
14
2020-02-26
Купон
4.9 %
10.57 $
2.55 %
415 $
15
2020-05-27
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
16
2020-05-27
Купон
4.9 %
10.02 $
2.41 %
415 $
17
2020-08-26
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
18
2020-08-26
Купон
4.9 %
9.47 $
2.28 %
415 $
19
2020-11-25
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
20
2020-11-25
Купон
4.9 %
8.92 $
2.15 %
415 $
21
2021-02-24
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
22
2021-02-24
Купон
4.9 %
8.37 $
2.02 %
415 $
23
2021-05-26
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
24
2021-05-26
Купон
4.9 %
7.82 $
1.88 %
415 $
25
2021-08-25
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
26
2021-08-25
Купон
4.9 %
7.27 $
1.75 %
415 $
27
2021-11-24
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
28
2021-11-24
Купон
4.9 %
6.72 $
1.62 %
415 $
29
2022-02-23
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
30
2022-02-23
Купон
4.9 %
6.17 $
1.49 %
415 $
31
2022-05-25
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
32
2022-05-25
Купон
4.9 %
5.62 $
1.35 %
415 $
33
2022-08-24
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
34
2022-08-24
Купон
4.9 %
5.07 $
1.22 %
415 $
35
2022-11-23
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
36
2022-11-23
Купон
4.9 %
4.52 $
1.09 %
415 $
37
2023-02-22
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
38
2023-02-22
Купон
4.9 %
3.97 $
0.96 %
415 $
39
2023-05-24
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
40
2023-05-24
Купон
4.9 %
3.42 $
0.82 %
415 $
41
2023-08-23
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
42
2023-08-23
Купон
4.9 %
2.87 $
0.69 %
415 $
43
2023-11-22
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
44
2023-11-22
Купон
4.9 %
2.32 $
0.56 %
415 $
45
2024-02-21
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
46
2024-02-21
Купон
4.9 %
1.77 $
0.42651 %
415 $
47
2024-05-22
Амортизация
4.5 %
45 $
10.84 %
415 $
48
2024-05-22
Купон
4.9 %
1.22 $
0.29398 %
415 $
49
2024-08-21
Амортизация
5.5 %
55 $
13.25 %
415 $
50
2024-08-21
Купон
4.9 %
0.67 $
0.16145 %
415 $

Карта доходности облигаций Биржевая в валюте $

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Прогнозы аналитиков

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с