MOEX Московская биржа
RU000A0JY023 ГТЛК 1P-05
Облигация ГТЛК 1P-05 (RU000A0JY023)
Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК 1P-05 стоит сейчас 401.47$ или 96.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-08-21. Номинал облигации составляет 415$. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 5.07$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 4.74$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-08-24. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 3.96% годовых.
Дата начала торгов2017-08-30
Объем выпуска170 000
Дата погашения2024-08-21
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал415 $
Частота купона4
Размер купона5.07 $
Ставка купона4.9 %
Ближайший купон2022-08-24
НКД4.74 $
Доходность, % годовых3.96 %
Цена, % к номиналу96.74 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0JY023
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-29 | Купон | 4.9 % | 12.22 $ | 2.94 % | 415 $ |
2 | 2018-02-28 | Купон | 4.9 % | 12.22 $ | 2.94 % | 415 $ |
3 | 2018-05-30 | Купон | 4.9 % | 12.22 $ | 2.94 % | 415 $ |
4 | 2018-08-29 | Купон | 4.9 % | 12.22 $ | 2.94 % | 415 $ |
5 | 2018-11-28 | Купон | 4.9 % | 12.22 $ | 2.94 % | 415 $ |
6 | 2019-02-27 | Купон | 4.9 % | 12.22 $ | 2.94 % | 415 $ |
7 | 2019-05-29 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
8 | 2019-05-29 | Купон | 4.9 % | 12.22 $ | 2.94 % | 415 $ |
9 | 2019-08-28 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
10 | 2019-08-28 | Купон | 4.9 % | 11.67 $ | 2.81 % | 415 $ |
11 | 2019-11-27 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
12 | 2019-11-27 | Купон | 4.9 % | 11.12 $ | 2.68 % | 415 $ |
13 | 2020-02-26 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
14 | 2020-02-26 | Купон | 4.9 % | 10.57 $ | 2.55 % | 415 $ |
15 | 2020-05-27 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
16 | 2020-05-27 | Купон | 4.9 % | 10.02 $ | 2.41 % | 415 $ |
17 | 2020-08-26 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
18 | 2020-08-26 | Купон | 4.9 % | 9.47 $ | 2.28 % | 415 $ |
19 | 2020-11-25 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
20 | 2020-11-25 | Купон | 4.9 % | 8.92 $ | 2.15 % | 415 $ |
21 | 2021-02-24 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
22 | 2021-02-24 | Купон | 4.9 % | 8.37 $ | 2.02 % | 415 $ |
23 | 2021-05-26 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
24 | 2021-05-26 | Купон | 4.9 % | 7.82 $ | 1.88 % | 415 $ |
25 | 2021-08-25 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
26 | 2021-08-25 | Купон | 4.9 % | 7.27 $ | 1.75 % | 415 $ |
27 | 2021-11-24 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
28 | 2021-11-24 | Купон | 4.9 % | 6.72 $ | 1.62 % | 415 $ |
29 | 2022-02-23 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
30 | 2022-02-23 | Купон | 4.9 % | 6.17 $ | 1.49 % | 415 $ |
31 | 2022-05-25 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
32 | 2022-05-25 | Купон | 4.9 % | 5.62 $ | 1.35 % | 415 $ |
33 | 2022-08-24 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
34 | 2022-08-24 | Купон | 4.9 % | 5.07 $ | 1.22 % | 415 $ |
35 | 2022-11-23 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
36 | 2022-11-23 | Купон | 4.9 % | 4.52 $ | 1.09 % | 415 $ |
37 | 2023-02-22 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
38 | 2023-02-22 | Купон | 4.9 % | 3.97 $ | 0.96 % | 415 $ |
39 | 2023-05-24 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
40 | 2023-05-24 | Купон | 4.9 % | 3.42 $ | 0.82 % | 415 $ |
41 | 2023-08-23 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
42 | 2023-08-23 | Купон | 4.9 % | 2.87 $ | 0.69 % | 415 $ |
43 | 2023-11-22 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
44 | 2023-11-22 | Купон | 4.9 % | 2.32 $ | 0.56 % | 415 $ |
45 | 2024-02-21 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
46 | 2024-02-21 | Купон | 4.9 % | 1.77 $ | 0.42651 % | 415 $ |
47 | 2024-05-22 | Амортизация | 4.5 % | 45 $ | 10.84 % | 415 $ |
48 | 2024-05-22 | Купон | 4.9 % | 1.22 $ | 0.29398 % | 415 $ |
49 | 2024-08-21 | Амортизация | 5.5 % | 55 $ | 13.25 % | 415 $ |
50 | 2024-08-21 | Купон | 4.9 % | 0.67 $ | 0.16145 % | 415 $ |