MOEX Московская биржа
RU000A0ZZ2A5 ДелПорт1P2
Облигация ДелПорт1P2 (RU000A0ZZ2A5)
Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ДелПорт1P2 стоит сейчас 963.6$ или 96.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-01. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 33.66$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 25.71$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-04. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-17) облигации составляет 5.18% годовых.
Дата начала торгов2018-04-10
Объем выпуска140 000
Дата погашения2025-04-01
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона33.66 $
Ставка купона6.75 %
Ближайший купон2022-10-04
НКД25.71 $
Доходность, % годовых5.18 %
Цена, % к номиналу96.36 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0ZZ2A5
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-09 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
2 | 2019-04-09 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
3 | 2019-10-08 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
4 | 2020-04-07 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
5 | 2020-10-06 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
6 | 2021-04-06 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
7 | 2021-10-05 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
8 | 2022-04-05 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
9 | 2022-10-04 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
10 | 2023-04-04 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
11 | 2023-10-03 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
12 | 2024-04-02 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
13 | 2024-10-01 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |
14 | 2025-04-01 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
15 | 2025-04-01 | Купон | 6.75 % | 33.66 $ | 3.37 % | 1 000 $ |