MOEX Московская биржа
RU000A0ZZAL5 ГТЛК 1P-11
Облигация ГТЛК 1P-11 (RU000A0ZZAL5)
Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК 1P-11 стоит сейчас 983$ или 98.3% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-06-03. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 14.83$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 10.76$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-09-16. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-17) облигации составляет 2.99% годовых.
Дата начала торгов2018-06-22
Объем выпуска150 000
Дата погашения2033-06-03
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона4
Размер купона14.83 $
Ставка купона5.95 %
Ближайший купон2022-09-16
НКД10.76 $
Доходность, % годовых2.99 %
Цена, % к номиналу98.3 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A0ZZAL5
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-21 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
2 | 2018-12-21 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
3 | 2019-03-22 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
4 | 2019-06-21 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
5 | 2019-09-20 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
6 | 2019-12-20 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
7 | 2020-03-20 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
8 | 2020-06-19 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
9 | 2020-09-18 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
10 | 2020-12-18 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
11 | 2021-03-19 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
12 | 2021-06-18 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
13 | 2021-09-17 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
14 | 2021-12-17 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
15 | 2022-03-18 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
16 | 2022-06-17 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
17 | 2022-09-16 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
18 | 2022-12-16 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
19 | 2023-03-17 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
20 | 2023-06-16 | Купон | 5.95 % | 14.83 $ | 1.48 % | 1 000 $ |
21 | 2023-09-15 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
22 | 2023-12-15 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
23 | 2024-03-15 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
24 | 2024-06-14 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
25 | 2024-09-13 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
26 | 2024-12-13 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
27 | 2025-03-14 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
28 | 2025-06-13 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
29 | 2025-09-12 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
30 | 2025-12-12 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
31 | 2026-03-13 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
32 | 2026-06-12 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
33 | 2026-09-11 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
34 | 2026-12-11 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
35 | 2027-03-12 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
36 | 2027-06-11 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
37 | 2027-09-10 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
38 | 2027-12-10 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
39 | 2028-03-10 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
40 | 2028-06-09 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
41 | 2028-09-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
42 | 2028-12-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
43 | 2029-03-09 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
44 | 2029-06-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
45 | 2029-09-07 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
46 | 2029-12-07 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
47 | 2030-03-08 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
48 | 2030-06-07 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
49 | 2030-09-06 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
50 | 2030-12-06 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
51 | 2031-03-07 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
52 | 2031-06-06 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
53 | 2031-09-05 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
54 | 2031-12-05 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
55 | 2032-03-05 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
56 | 2032-06-04 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
57 | 2032-09-03 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
58 | 2032-12-03 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
59 | 2033-03-04 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |
60 | 2033-06-03 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
61 | 2033-06-03 | Купон | - % | - $ | - % | 1 000 $ |