MOEX Московская биржа

RU000A0ZZAL5 ГТЛК 1P-11

Облигация ГТЛК 1P-11 RU000A0ZZAL5

Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК 1P-11 стоит сейчас 983$ или 98.3% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-06-03. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 0.25$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 0.07$, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-09-12. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-03) облигации составляет 4.65% годовых.
financemarker.ru

Параметры выпуска ГТЛК 1P-11 RU000A0ZZAL5

ISIN код RU000A0ZZAL5
Тип облигации Биржевые
Дата начала торгов 22 июня 2018
Объем выпуска 150 000 $
Дата погашения 3 июня
Первоначальный номинал 1 000 $
Номинал 1 000 $

Данные о доходности ГТЛК 1P-11 RU000A0ZZAL5

Доходность, % годовых 4.65 %
Цена, % к номиналу 98.3 %
Размер купона 0.25 $
Ставка купона 0.1 %
Частота купона 4
Ближайший купон 12 сентября
НКД 0.07 $

График выплаты купонов по облигации ГТЛК 1P-11 RU000A0ZZAL5

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2018-09-21
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
2
2018-12-21
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
3
2019-03-22
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
4
2019-06-21
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
5
2019-09-20
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
6
2019-12-20
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
7
2020-03-20
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
8
2020-06-19
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
9
2020-09-18
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
10
2020-12-18
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
11
2021-03-19
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
12
2021-06-18
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
13
2021-09-17
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
14
2021-12-17
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
15
2022-03-18
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
16
2022-06-17
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
17
2022-09-16
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
18
2022-12-16
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
19
2023-03-17
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
20
2023-06-16
Купон
5.95 %
14.83 $
1.483 %
1 000 $
21
2023-09-15
Купон
-
-
-
1 000 $
22
2023-12-15
Купон
-
-
-
1 000 $
23
2024-03-15
Купон
-
-
-
1 000 $
24
2024-06-14
Купон
-
-
-
1 000 $
25
2024-09-13
Купон
-
-
-
1 000 $
26
2024-12-13
Купон
-
-
-
1 000 $
27
2025-03-14
Купон
-
-
-
1 000 $
28
2025-06-13
Купон
-
-
-
1 000 $
29
2025-09-12
Купон
-
-
-
1 000 $
30
2025-12-12
Купон
-
-
-
1 000 $
31
2026-03-13
Купон
-
-
-
1 000 $
32
2026-06-12
Купон
-
-
-
1 000 $
33
2026-09-11
Купон
-
-
-
1 000 $
34
2026-12-11
Купон
-
-
-
1 000 $
35
2027-03-12
Купон
-
-
-
1 000 $
36
2027-06-11
Купон
-
-
-
1 000 $
37
2027-09-10
Купон
-
-
-
1 000 $
38
2027-12-10
Купон
-
-
-
1 000 $
39
2028-03-10
Купон
-
-
-
1 000 $
40
2028-06-09
Купон
-
-
-
1 000 $
41
2028-09-08
Купон
-
-
-
1 000 $
42
2028-12-08
Купон
-
-
-
1 000 $
43
2029-03-09
Купон
-
-
-
1 000 $
44
2029-06-08
Купон
-
-
-
1 000 $
45
2029-09-07
Купон
-
-
-
1 000 $
46
2029-12-07
Купон
-
-
-
1 000 $
47
2030-03-08
Купон
-
-
-
1 000 $
48
2030-06-07
Купон
-
-
-
1 000 $
49
2030-09-06
Купон
-
-
-
1 000 $
50
2030-12-06
Купон
-
-
-
1 000 $
51
2031-03-07
Купон
-
-
-
1 000 $
52
2031-06-06
Купон
-
-
-
1 000 $
53
2031-09-05
Купон
-
-
-
1 000 $
54
2031-12-05
Купон
-
-
-
1 000 $
55
2032-03-05
Купон
-
-
-
1 000 $
56
2032-06-04
Купон
-
-
-
1 000 $
57
2032-09-03
Купон
-
-
-
1 000 $
58
2032-12-03
Купон
-
-
-
1 000 $
59
2033-03-04
Купон
-
-
-
1 000 $
60
2033-06-03
Амортизация
100 %
1 000 $
100 %
1 000 $
61
2033-06-03
Купон
-
-
-
1 000 $

Карта доходности облигаций категории Биржевые

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Информация по облигациям ГТЛК 1P-11 RU000A0ZZAL5

Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК 1P-11 (RU000A0ZZAL5) составляет 4.65% годовых.

По состоянию на 3 июля цена облигации ГТЛК 1P-11 (RU000A0ZZAL5) на Московской Бирже (MOEX) составляет 98.3% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.

Облигации ГТЛК 1P-11 (RU000A0ZZAL5) будут погашены 3 июня.

Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК 1P-11 (RU000A0ZZAL5) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК 1P-11 12 сентября. Размер купон составляет 0.25 $

Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК 1P-11 RU000A0ZZAL5 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.