MOEX Московская биржа
RU000A100JH0 РитейлБФ01
Облигация РитейлБФ01 (RU000A100JH0)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РитейлБФ01 стоит сейчас 986.1₽ или 98.61% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-02. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 27.3₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 12.9₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-04. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 12.76% годовых.
Дата начала торгов2019-07-09
Объем выпуска10 000 000
Дата погашения2024-07-02
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона4
Размер купона27.3 ₽
Ставка купона10.95 %
Ближайший купон2022-10-04
НКД12.9 ₽
Доходность, % годовых12.76 %
Цена, % к номиналу98.61 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации RU000A100JH0
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-08 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
2 | 2020-01-07 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
3 | 2020-04-07 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
4 | 2020-07-07 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
5 | 2020-10-06 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
6 | 2021-01-05 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
7 | 2021-04-06 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
8 | 2021-07-06 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
9 | 2021-10-05 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
10 | 2022-01-04 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
11 | 2022-04-05 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
12 | 2022-07-05 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
13 | 2022-10-04 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
14 | 2023-01-03 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 25 % | 1 000 ₽ |
15 | 2023-01-03 | Купон | 10.95 % | 27.3 ₽ | 2.73 % | 1 000 ₽ |
16 | 2023-04-04 | Купон | 10.95 % | 20.48 ₽ | 2.05 % | 1 000 ₽ |
17 | 2023-07-04 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 25 % | 1 000 ₽ |
18 | 2023-07-04 | Купон | 10.95 % | 20.48 ₽ | 2.05 % | 1 000 ₽ |
19 | 2023-10-03 | Купон | 10.95 % | 13.65 ₽ | 1.36 % | 1 000 ₽ |
20 | 2024-01-02 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 25 % | 1 000 ₽ |
21 | 2024-01-02 | Купон | 10.95 % | 13.65 ₽ | 1.36 % | 1 000 ₽ |
22 | 2024-04-02 | Купон | 10.95 % | 6.83 ₽ | 0.68 % | 1 000 ₽ |
23 | 2024-07-02 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 25 % | 1 000 ₽ |
24 | 2024-07-02 | Купон | 10.95 % | 6.83 ₽ | 0.68 % | 1 000 ₽ |