MOEX Московская биржа

RU000A100JH0 РитейлБФ01

Облигация РитейлБФ01 (RU000A100JH0)

Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РитейлБФ01 стоит сейчас 986.1₽ или 98.61% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-02. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 27.3₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 12.9₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-04. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 12.76% годовых.
Дата начала торгов2019-07-09
Объем выпуска10 000 000
Дата погашения2024-07-02
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона4
Размер купона27.3 ₽
Ставка купона10.95 %
Ближайший купон2022-10-04
НКД12.9 ₽
Доходность, % годовых12.76 %
Цена, % к номиналу98.61 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации RU000A100JH0

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2019-10-08
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
2
2020-01-07
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
3
2020-04-07
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
4
2020-07-07
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
5
2020-10-06
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
6
2021-01-05
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
7
2021-04-06
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
8
2021-07-06
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
9
2021-10-05
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
10
2022-01-04
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
11
2022-04-05
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
12
2022-07-05
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
13
2022-10-04
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
14
2023-01-03
Амортизация
25 %
250 ₽
25 %
1 000 ₽
15
2023-01-03
Купон
10.95 %
27.3 ₽
2.73 %
1 000 ₽
16
2023-04-04
Купон
10.95 %
20.48 ₽
2.05 %
1 000 ₽
17
2023-07-04
Амортизация
25 %
250 ₽
25 %
1 000 ₽
18
2023-07-04
Купон
10.95 %
20.48 ₽
2.05 %
1 000 ₽
19
2023-10-03
Купон
10.95 %
13.65 ₽
1.36 %
1 000 ₽
20
2024-01-02
Амортизация
25 %
250 ₽
25 %
1 000 ₽
21
2024-01-02
Купон
10.95 %
13.65 ₽
1.36 %
1 000 ₽
22
2024-04-02
Купон
10.95 %
6.83 ₽
0.68 %
1 000 ₽
23
2024-07-02
Амортизация
25 %
250 ₽
25 %
1 000 ₽
24
2024-07-02
Купон
10.95 %
6.83 ₽
0.68 %
1 000 ₽

Карта доходности облигаций Корпоративная в валюте

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Прогнозы аналитиков

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с