MOEX Московская биржа

RU000A105FU0 ИнтЛиз1Р04

% 95.45 -1 -1.04%

Последнее обновление: 21 июня

Облигация ИнтЛиз1Р04 RU000A105FU0

Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ИнтЛиз1Р04 стоит сейчас 964.5₽ или 96.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-11. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 30.79₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 13.87₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-08-13. Текущая доходность к погашению (на 2024-06-20) облигации составляет 18.59% годовых.
Дата начала торгов2022-11-15
Объем выпуска3 500 000
Дата погашения2025-11-11
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона4
Размер купона30.79 ₽
Ставка купона12.35 %
Ближайший купон2024-08-13
НКД13.87 ₽
Доходность, % годовых18.59 %
Цена, % к номиналу96.45 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации ИнтЛиз1Р04 RU000A105FU0

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2023-02-14
Купон
12.35 %
30.79 ₽
3.08 %
1 000 ₽
2
2023-05-16
Купон
12.35 %
30.79 ₽
3.08 %
1 000 ₽
3
2023-08-15
Купон
12.35 %
30.79 ₽
3.08 %
1 000 ₽
4
2023-11-14
Купон
12.35 %
30.79 ₽
3.08 %
1 000 ₽
5
2024-02-13
Купон
12.35 %
30.79 ₽
3.08 %
1 000 ₽
6
2024-05-14
Купон
12.35 %
30.79 ₽
3.08 %
1 000 ₽
7
2024-08-13
Амортизация
16.5 %
165 ₽
16.5 %
1 000 ₽
8
2024-08-13
Купон
12.35 %
30.79 ₽
3.08 %
1 000 ₽
9
2024-11-12
Амортизация
16.5 %
165 ₽
16.5 %
1 000 ₽
10
2024-11-12
Купон
12.35 %
25.71 ₽
2.57 %
1 000 ₽
11
2025-02-11
Амортизация
16.5 %
165 ₽
16.5 %
1 000 ₽
12
2025-02-11
Купон
12.35 %
20.63 ₽
2.06 %
1 000 ₽
13
2025-05-13
Амортизация
16.5 %
165 ₽
16.5 %
1 000 ₽
14
2025-05-13
Купон
12.35 %
15.55 ₽
1.55 %
1 000 ₽
15
2025-08-12
Амортизация
16.5 %
165 ₽
16.5 %
1 000 ₽
16
2025-08-12
Купон
12.35 %
10.47 ₽
1.047 %
1 000 ₽
17
2025-11-11
Амортизация
17.5 %
175 ₽
17.5 %
1 000 ₽
18
2025-11-11
Купон
12.35 %
5.39 ₽
0.539 %
1 000 ₽

Карта доходности облигаций Биржевая в валюте

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с