MOEX Московская биржа

RU000A105M75 МЕТАЛИН1P3

% 94.75 -3.81 -3.86%

Последнее обновление: 22 апреля

Облигация МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75

Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация МЕТАЛИН1P3 стоит сейчас 947.5CNY или 94.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-11. Номинал облигации составляет 1 000CNY. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 16.21CNY. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 150.97CNY, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-06-13. Текущая доходность к погашению (на 2024-04-22) облигации составляет 6.27% годовых.
Дата начала торгов2022-12-15
Объем выпуска1 000 000
Дата погашения2025-12-11
Первоначальный номинал1 000 CNY
Номинал1 000 CNY
Частота купона2
Размер купона16.21 CNY
Ставка купона3.25 %
Ближайший купон2024-06-13
НКД150.97 CNY
Доходность, % годовых6.27 %
Цена, % к номиналу94.75 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2023-06-15
Купон
3.25 %
16.21 CNY
1.62 %
1 000 CNY
2
2023-12-14
Купон
3.25 %
16.21 CNY
1.62 %
1 000 CNY
3
2024-06-13
Купон
3.25 %
16.21 CNY
1.62 %
1 000 CNY
4
2024-12-12
Купон
3.25 %
16.21 CNY
1.62 %
1 000 CNY
5
2025-06-12
Купон
3.25 %
16.21 CNY
1.62 %
1 000 CNY
6
2025-12-11
Амортизация
100 %
1 000 CNY
100 %
1 000 CNY
7
2025-12-11
Купон
3.25 %
16.21 CNY
1.62 %
1 000 CNY

Карта доходности облигаций Биржевая в валюте CNY

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с