MOEX Московская биржа

RU000A105PQ7 РУСАЛ 1Р2

% 96.81 -2.79 -2.80%

Последнее обновление: 17 апреля

Облигация РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7

Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РУСАЛ 1Р2 стоит сейчас 968.1CNY или 96.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-23. Номинал облигации составляет 1 000CNY. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 9.85CNY. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 40.34CNY, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-06-25. Текущая доходность к погашению (на 2024-04-22) облигации составляет 6.65% годовых.
Дата начала торгов2022-12-27
Объем выпуска1 000 000
Дата погашения2025-12-23
Первоначальный номинал1 000 CNY
Номинал1 000 CNY
Частота купона4
Размер купона9.85 CNY
Ставка купона3.95 %
Ближайший купон2024-06-25
НКД40.34 CNY
Доходность, % годовых6.65 %
Цена, % к номиналу96.81 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р2 RU000A105PQ7

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2023-03-28
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
2
2023-06-27
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
3
2023-09-26
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
4
2023-12-26
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
5
2024-03-26
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
6
2024-06-25
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
7
2024-09-24
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
8
2024-12-24
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
9
2025-03-25
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
10
2025-06-24
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
11
2025-09-23
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY
12
2025-12-23
Амортизация
100 %
1 000 CNY
100 %
1 000 CNY
13
2025-12-23
Купон
3.95 %
9.85 CNY
0.985 %
1 000 CNY

Карта доходности облигаций Биржевая в валюте CNY

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с