MOEX
Московская биржа
RU000A105RG4 ГазКЗ-26Д
Облигация ГазКЗ-26Д RU000A105RG4
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГазКЗ-26Д стоит сейчас 961.9$ или 96.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 25.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 724.77$, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-02-11. Текущая доходность к погашению (на 2023-09-29) облигации составляет 7.38% годовых.
Дата начала торгов2023-01-20
Объем выпуска892 081
Дата погашения2026-02-11
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона25.75 $
Ставка купона5.15 %
Ближайший купон2024-02-11
НКД724.77 $
Доходность, % годовых7.38 %
Цена, % к номиналу96.19 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации ГазКЗ-26Д RU000A105RG4
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-11 | Купон | - % | 25.75 $ | 2.58 % | 1 000 $ |
2 | 2023-08-11 | Купон | 5.15 % | 25.75 $ | 2.58 % | 1 000 $ |
3 | 2024-02-11 | Купон | 5.15 % | 25.75 $ | 2.58 % | 1 000 $ |
4 | 2024-08-11 | Купон | 5.15 % | 25.75 $ | 2.58 % | 1 000 $ |
5 | 2025-02-11 | Купон | 5.15 % | 25.75 $ | 2.58 % | 1 000 $ |
6 | 2025-08-11 | Купон | 5.15 % | 25.75 $ | 2.58 % | 1 000 $ |
7 | 2026-02-11 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
8 | 2026-02-11 | Купон | 5.15 % | 25.75 $ | 2.58 % | 1 000 $ |