MOEX Московская биржа

RU000A105RG4 ГазКЗ-26Д

Облигация ГазКЗ-26Д RU000A105RG4

Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГазКЗ-26Д стоит сейчас 961.9$ или 96.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 25.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 724.77$, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-02-11. Текущая доходность к погашению (на 2023-09-29) облигации составляет 7.38% годовых.
Дата начала торгов2023-01-20
Объем выпуска892 081
Дата погашения2026-02-11
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона25.75 $
Ставка купона5.15 %
Ближайший купон2024-02-11
НКД724.77 $
Доходность, % годовых7.38 %
Цена, % к номиналу96.19 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации ГазКЗ-26Д RU000A105RG4

№
Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2023-02-11
Купон
- %
25.75 $
2.58 %
1 000 $
2
2023-08-11
Купон
5.15 %
25.75 $
2.58 %
1 000 $
3
2024-02-11
Купон
5.15 %
25.75 $
2.58 %
1 000 $
4
2024-08-11
Купон
5.15 %
25.75 $
2.58 %
1 000 $
5
2025-02-11
Купон
5.15 %
25.75 $
2.58 %
1 000 $
6
2025-08-11
Купон
5.15 %
25.75 $
2.58 %
1 000 $
7
2026-02-11
Амортизация
100 %
1 000 $
100 %
1 000 $
8
2026-02-11
Купон
5.15 %
25.75 $
2.58 %
1 000 $
financemarker.ru

Карта доходности облигаций Корпоративная в валюте $

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с