MOEX Московская биржа

RU000A105RU5 МЛФТ БО-01

% 95.3 +3.8 +4.15%

Последнее обновление: 4 июля

Облигация МЛФТ БО-01 RU000A105RU5

Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация МЛФТ БО-01 стоит сейчас 333.55₽ или 95.3% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-08. Номинал облигации составляет 350₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 5.18₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 4.49₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-07-12. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-04) облигации составляет 58.56% годовых.
financemarker.ru

Параметры выпуска МЛФТ БО-01 RU000A105RU5

ISIN код RU000A105RU5
Тип облигации Биржевые
Дата начала торгов 24 января 2023
Объем выпуска 200 000 ₽
Дата погашения 8 января
Первоначальный номинал 1 000 ₽
Номинал 350 ₽

Данные о доходности МЛФТ БО-01 RU000A105RU5

Доходность, % годовых 58.56 %
Цена, % к номиналу 95.3 %
Размер купона 5.18 ₽
Ставка купона 18 %
Частота купона 12
Ближайший купон 12 июля
НКД 4.49 ₽

График выплаты купонов по облигации МЛФТ БО-01 RU000A105RU5

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2023-02-23
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
2
2023-03-25
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
3
2023-04-24
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
4
2023-05-24
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
5
2023-06-23
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
6
2023-07-23
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
7
2023-08-22
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
8
2023-09-21
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
9
2023-10-21
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
10
2023-11-20
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
11
2023-12-20
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
12
2024-01-19
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
13
2024-02-18
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
14
2024-03-19
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
15
2024-04-18
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
16
2024-05-18
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
17
2024-06-17
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
18
2024-06-17
Купон
18 %
14.79 ₽
4.23 %
350 ₽
19
2024-07-17
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
20
2024-07-17
Купон
18 %
14.05 ₽
4.01 %
350 ₽
21
2024-08-16
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
22
2024-08-16
Купон
18 %
13.32 ₽
3.81 %
350 ₽
23
2024-09-15
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
24
2024-09-15
Купон
18 %
12.58 ₽
3.59 %
350 ₽
25
2024-10-15
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
26
2024-10-15
Купон
18 %
11.84 ₽
3.38 %
350 ₽
27
2024-11-14
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
28
2024-11-14
Купон
18 %
11.1 ₽
3.17 %
350 ₽
29
2024-12-14
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
30
2024-12-14
Купон
18 %
10.36 ₽
2.96 %
350 ₽
31
2025-01-13
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
32
2025-01-13
Купон
18 %
9.62 ₽
2.75 %
350 ₽
33
2025-02-12
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
34
2025-02-12
Купон
18 %
8.88 ₽
2.54 %
350 ₽
35
2025-03-14
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
36
2025-03-14
Купон
18 %
8.14 ₽
2.33 %
350 ₽
37
2025-04-13
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
38
2025-04-13
Купон
18 %
7.4 ₽
2.11 %
350 ₽
39
2025-05-13
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
40
2025-05-13
Купон
18 %
6.66 ₽
1.9 %
350 ₽
41
2025-06-12
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
42
2025-06-12
Купон
18 %
5.92 ₽
1.69 %
350 ₽
43
2025-07-12
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
44
2025-07-12
Купон
18 %
5.18 ₽
1.48 %
350 ₽
45
2025-08-11
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
46
2025-08-11
Купон
18 %
4.44 ₽
1.26857 %
350 ₽
47
2025-09-10
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
48
2025-09-10
Купон
18 %
3.7 ₽
1.05714 %
350 ₽
49
2025-10-10
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
50
2025-10-10
Купон
18 %
2.96 ₽
0.84571 %
350 ₽
51
2025-11-09
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
52
2025-11-09
Купон
18 %
2.22 ₽
0.63429 %
350 ₽
53
2025-12-09
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
54
2025-12-09
Купон
18 %
1.48 ₽
0.42285714 %
350 ₽
55
2026-01-08
Амортизация
5 %
50 ₽
14.29 %
350 ₽
56
2026-01-08
Купон
18 %
0.74 ₽
0.21142857 %
350 ₽

Карта доходности облигаций категории Биржевые

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Информация по облигациям МЛФТ БО-01 RU000A105RU5

Текущая доходность к погашению облигации МЛФТ БО-01 (RU000A105RU5) составляет 58.56% годовых.

По состоянию на 4 июля цена облигации МЛФТ БО-01 (RU000A105RU5) на Московской Бирже (MOEX) составляет 95.3% от номинала. Номинал облигации равен 350 ₽.

Облигации МЛФТ БО-01 (RU000A105RU5) будут погашены 8 января.

Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям МЛФТ БО-01 (RU000A105RU5) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям МЛФТ БО-01 12 июля. Размер купон составляет 5.18 ₽

Частота выплаты купонов по облигациям МЛФТ БО-01 RU000A105RU5 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.