MOEX Московская биржа

RU000A105RU5 МЛФТ БО-01

% 101.49 +0.16 +0.16%

Последнее обновление: Вчера

Облигация МЛФТ БО-01 RU000A105RU5

Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация МЛФТ БО-01 стоит сейчас 1 019₽ или 101.9% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-08. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 14.79₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2.96₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-05-18. Текущая доходность к погашению (на 2024-04-22) облигации составляет 17.05% годовых.
Дата начала торгов2023-01-24
Объем выпуска200 000
Дата погашения2026-01-08
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона12
Размер купона14.79 ₽
Ставка купона18 %
Ближайший купон2024-05-18
НКД2.96 ₽
Доходность, % годовых17.05 %
Цена, % к номиналу101.9 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации МЛФТ БО-01 RU000A105RU5

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2023-02-23
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
2
2023-03-25
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
3
2023-04-24
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
4
2023-05-24
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
5
2023-06-23
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
6
2023-07-23
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
7
2023-08-22
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
8
2023-09-21
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
9
2023-10-21
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
10
2023-11-20
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
11
2023-12-20
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
12
2024-01-19
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
13
2024-02-18
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
14
2024-03-19
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
15
2024-04-18
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
16
2024-05-18
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
17
2024-06-17
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
18
2024-06-17
Купон
18 %
14.79 ₽
1.479 %
1 000 ₽
19
2024-07-17
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
20
2024-07-17
Купон
18 %
14.05 ₽
1.405 %
1 000 ₽
21
2024-08-16
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
22
2024-08-16
Купон
18 %
13.32 ₽
1.332 %
1 000 ₽
23
2024-09-15
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
24
2024-09-15
Купон
18 %
12.58 ₽
1.258 %
1 000 ₽
25
2024-10-15
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
26
2024-10-15
Купон
18 %
11.84 ₽
1.184 %
1 000 ₽
27
2024-11-14
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
28
2024-11-14
Купон
18 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
29
2024-12-14
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
30
2024-12-14
Купон
18 %
10.36 ₽
1.036 %
1 000 ₽
31
2025-01-13
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
32
2025-01-13
Купон
18 %
9.62 ₽
0.962 %
1 000 ₽
33
2025-02-12
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
34
2025-02-12
Купон
18 %
8.88 ₽
0.888 %
1 000 ₽
35
2025-03-14
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
36
2025-03-14
Купон
18 %
8.14 ₽
0.814 %
1 000 ₽
37
2025-04-13
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
38
2025-04-13
Купон
18 %
7.4 ₽
0.74 %
1 000 ₽
39
2025-05-13
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
40
2025-05-13
Купон
18 %
6.66 ₽
0.666 %
1 000 ₽
41
2025-06-12
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
42
2025-06-12
Купон
18 %
5.92 ₽
0.592 %
1 000 ₽
43
2025-07-12
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
44
2025-07-12
Купон
18 %
5.18 ₽
0.518 %
1 000 ₽
45
2025-08-11
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
46
2025-08-11
Купон
18 %
4.44 ₽
0.444 %
1 000 ₽
47
2025-09-10
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
48
2025-09-10
Купон
18 %
3.7 ₽
0.37 %
1 000 ₽
49
2025-10-10
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
50
2025-10-10
Купон
18 %
2.96 ₽
0.296 %
1 000 ₽
51
2025-11-09
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
52
2025-11-09
Купон
18 %
2.22 ₽
0.222 %
1 000 ₽
53
2025-12-09
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
54
2025-12-09
Купон
18 %
1.48 ₽
0.148 %
1 000 ₽
55
2026-01-08
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
56
2026-01-08
Купон
18 %
0.74 ₽
0.074 %
1 000 ₽

Карта доходности облигаций Биржевая в валюте

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с