MOEX Московская биржа

RU000A106144 БалтЛизБП7

% 93.7 -0.63 -0.67%

Последнее обновление: Вчера

Облигация БалтЛизБП7 RU000A106144

Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация БалтЛизБП7 стоит сейчас 943.3₽ или 94.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-26. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 54.85₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 7.84₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-09-26. Текущая доходность к погашению (на 2024-04-19) облигации составляет 16.29% годовых.
Дата начала торгов2023-03-30
Объем выпуска5 000 000
Дата погашения2026-03-26
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона2
Размер купона54.85 ₽
Ставка купона11 %
Ближайший купон2024-09-26
НКД7.84 ₽
Доходность, % годовых16.29 %
Цена, % к номиналу94.33 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации БалтЛизБП7 RU000A106144

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2023-09-28
Купон
11 %
54.85 ₽
5.49 %
1 000 ₽
2
2024-03-28
Купон
11 %
54.85 ₽
5.49 %
1 000 ₽
3
2024-09-26
Купон
11 %
54.85 ₽
5.49 %
1 000 ₽
4
2025-03-27
Амортизация
33 %
330 ₽
33 %
1 000 ₽
5
2025-03-27
Купон
11 %
54.85 ₽
5.49 %
1 000 ₽
6
2025-09-25
Амортизация
33 %
330 ₽
33 %
1 000 ₽
7
2025-09-25
Купон
11 %
36.75 ₽
3.67 %
1 000 ₽
8
2026-03-26
Амортизация
34 %
340 ₽
34 %
1 000 ₽
9
2026-03-26
Купон
11 %
18.65 ₽
1.86 %
1 000 ₽

Карта доходности облигаций Биржевая в валюте

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с