MOEX Московская биржа

RU000A106AH6 О'КЕЙ Б1Р5

% 91.8 -0.1 -0.11%

Последнее обновление: Вчера

Облигация О'КЕЙ Б1Р5 RU000A106AH6

Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация О'КЕЙ Б1Р5 стоит сейчас 919₽ или 91.9% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-05-16. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 29.29₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 18.35₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-05-27. Текущая доходность к погашению (на 2024-04-19) облигации составляет 17.53% годовых.
Дата начала торгов2023-05-29
Объем выпуска7 500 000
Дата погашения2033-05-16
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона4
Размер купона29.29 ₽
Ставка купона11.75 %
Ближайший купон2024-05-27
НКД18.35 ₽
Доходность, % годовых17.53 %
Цена, % к номиналу91.9 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации О'КЕЙ Б1Р5 RU000A106AH6

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2023-08-28
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
2
2023-11-27
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
3
2024-02-26
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
4
2024-05-27
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
5
2024-08-26
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
6
2024-11-25
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
7
2025-02-24
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
8
2025-05-26
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
9
2025-08-25
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
10
2025-11-24
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
11
2026-02-23
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
12
2026-05-25
Купон
11.75 %
29.29 ₽
2.93 %
1 000 ₽
13
2026-08-24
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
14
2026-11-23
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
15
2027-02-22
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
16
2027-05-24
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
17
2027-08-23
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
18
2027-11-22
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
19
2028-02-21
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
20
2028-05-22
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
21
2028-08-21
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
22
2028-11-20
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
23
2029-02-19
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
24
2029-05-21
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
25
2029-08-20
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
26
2029-11-19
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
27
2030-02-18
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
28
2030-05-20
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
29
2030-08-19
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
30
2030-11-18
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
31
2031-02-17
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
32
2031-05-19
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
33
2031-08-18
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
34
2031-11-17
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
35
2032-02-16
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
36
2032-05-17
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
37
2032-08-16
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
38
2032-11-15
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
39
2033-02-14
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽
40
2033-05-16
Амортизация
100 %
1 000 ₽
100 %
1 000 ₽
41
2033-05-16
Купон
- %
- ₽
- %
1 000 ₽

Карта доходности облигаций Биржевая в валюте

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с