MOEX Московская биржа

RU000A106D18 МСБЛиз3P01

% 95.36 +0.06 +0.06%

Последнее обновление: Вчера

Облигация МСБЛиз3P01 RU000A106D18

Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация МСБЛиз3P01 стоит сейчас 952.6₽ или 95.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-28. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 11.1₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 5.92₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-05-08. Текущая доходность к погашению (на 2024-04-22) облигации составляет 19.97% годовых.
Дата начала торгов2023-06-13
Объем выпуска300 000
Дата погашения2026-05-28
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона12
Размер купона11.1 ₽
Ставка купона13.5 %
Ближайший купон2024-05-08
НКД5.92 ₽
Доходность, % годовых19.97 %
Цена, % к номиналу95.26 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации МСБЛиз3P01 RU000A106D18

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2023-07-13
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
2
2023-08-12
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
3
2023-09-11
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
4
2023-10-11
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
5
2023-11-10
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
6
2023-12-10
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
7
2024-01-09
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
8
2024-02-08
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
9
2024-03-09
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
10
2024-04-08
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
11
2024-05-08
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
12
2024-06-07
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
13
2024-07-07
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
14
2024-07-07
Купон
13.5 %
11.1 ₽
1.11 %
1 000 ₽
15
2024-08-06
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
16
2024-08-06
Купон
13.5 %
10.63 ₽
1.063 %
1 000 ₽
17
2024-09-05
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
18
2024-09-05
Купон
13.5 %
10.17 ₽
1.017 %
1 000 ₽
19
2024-10-05
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
20
2024-10-05
Купон
13.5 %
9.71 ₽
0.971 %
1 000 ₽
21
2024-11-04
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
22
2024-11-04
Купон
13.5 %
9.25 ₽
0.925 %
1 000 ₽
23
2024-12-04
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
24
2024-12-04
Купон
13.5 %
8.78 ₽
0.878 %
1 000 ₽
25
2025-01-03
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
26
2025-01-03
Купон
13.5 %
8.32 ₽
0.832 %
1 000 ₽
27
2025-02-02
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
28
2025-02-02
Купон
13.5 %
7.86 ₽
0.786 %
1 000 ₽
29
2025-03-04
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
30
2025-03-04
Купон
13.5 %
7.4 ₽
0.74 %
1 000 ₽
31
2025-04-03
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
32
2025-04-03
Купон
13.5 %
6.93 ₽
0.693 %
1 000 ₽
33
2025-05-03
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
34
2025-05-03
Купон
13.5 %
6.47 ₽
0.647 %
1 000 ₽
35
2025-06-02
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
36
2025-06-02
Купон
13.5 %
6.01 ₽
0.601 %
1 000 ₽
37
2025-07-02
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
38
2025-07-02
Купон
13.5 %
5.55 ₽
0.555 %
1 000 ₽
39
2025-08-01
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
40
2025-08-01
Купон
13.5 %
5.09 ₽
0.509 %
1 000 ₽
41
2025-08-31
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
42
2025-08-31
Купон
13.5 %
4.62 ₽
0.462 %
1 000 ₽
43
2025-09-30
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
44
2025-09-30
Купон
13.5 %
4.16 ₽
0.416 %
1 000 ₽
45
2025-10-30
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
46
2025-10-30
Купон
13.5 %
3.7 ₽
0.37 %
1 000 ₽
47
2025-11-29
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
48
2025-11-29
Купон
13.5 %
3.24 ₽
0.324 %
1 000 ₽
49
2025-12-29
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
50
2025-12-29
Купон
13.5 %
2.77 ₽
0.277 %
1 000 ₽
51
2026-01-28
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
52
2026-01-28
Купон
13.5 %
2.31 ₽
0.231 %
1 000 ₽
53
2026-02-27
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
54
2026-02-27
Купон
13.5 %
1.85 ₽
0.185 %
1 000 ₽
55
2026-03-29
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
56
2026-03-29
Купон
13.5 %
1.39 ₽
0.139 %
1 000 ₽
57
2026-04-28
Амортизация
4.17 %
41.67 ₽
4.17 %
1 000 ₽
58
2026-04-28
Купон
13.5 %
0.92 ₽
0.092 %
1 000 ₽
59
2026-05-28
Амортизация
4.16 %
41.59 ₽
4.16 %
1 000 ₽
60
2026-05-28
Купон
13.5 %
0.46 ₽
0.046 %
1 000 ₽

Карта доходности облигаций Биржевая в валюте

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с