MOEX Московская биржа

RU000A106DJ6 МЛФТ БО-02

% 99.33 -0.06 -0.06%

Последнее обновление: 19 апреля

Облигация МЛФТ БО-02 RU000A106DJ6

Биржевая
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация МЛФТ БО-02 стоит сейчас 993.9₽ или 99.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-25. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 12.53₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 5.01₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-05-10. Текущая доходность к погашению (на 2024-04-18) облигации составляет 21.63% годовых.
Дата начала торгов2023-06-15
Объем выпуска200 000
Дата погашения2027-05-25
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона12
Размер купона12.53 ₽
Ставка купона15.25 %
Ближайший купон2024-05-10
НКД5.01 ₽
Доходность, % годовых21.63 %
Цена, % к номиналу99.39 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации МЛФТ БО-02 RU000A106DJ6

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2023-07-15
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
2
2023-08-14
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
3
2023-09-13
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
4
2023-10-13
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
5
2023-11-12
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
6
2023-12-12
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
7
2024-01-11
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
8
2024-02-10
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
9
2024-03-11
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
10
2024-04-10
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
11
2024-05-10
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
12
2024-06-09
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
13
2024-07-09
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
14
2024-08-08
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
15
2024-09-07
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
16
2024-10-07
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
17
2024-11-06
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
18
2024-12-06
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
19
2025-01-05
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
20
2025-02-04
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
21
2025-03-06
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
22
2025-04-05
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
23
2025-05-05
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
24
2025-06-04
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
25
2025-07-04
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
26
2025-08-03
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
27
2025-09-02
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
28
2025-10-02
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
29
2025-11-01
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
30
2025-11-01
Купон
15.25 %
12.53 ₽
1.253 %
1 000 ₽
31
2025-12-01
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
32
2025-12-01
Купон
15.25 %
11.91 ₽
1.191 %
1 000 ₽
33
2025-12-31
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
34
2025-12-31
Купон
15.25 %
11.28 ₽
1.128 %
1 000 ₽
35
2026-01-30
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
36
2026-01-30
Купон
15.25 %
10.65 ₽
1.065 %
1 000 ₽
37
2026-03-01
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
38
2026-03-01
Купон
15.25 %
10.03 ₽
1.003 %
1 000 ₽
39
2026-03-31
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
40
2026-03-31
Купон
15.25 %
9.4 ₽
0.94 %
1 000 ₽
41
2026-04-30
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
42
2026-04-30
Купон
15.25 %
8.77 ₽
0.877 %
1 000 ₽
43
2026-05-30
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
44
2026-05-30
Купон
15.25 %
8.15 ₽
0.815 %
1 000 ₽
45
2026-06-29
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
46
2026-06-29
Купон
15.25 %
7.52 ₽
0.752 %
1 000 ₽
47
2026-07-29
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
48
2026-07-29
Купон
15.25 %
6.89 ₽
0.689 %
1 000 ₽
49
2026-08-28
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
50
2026-08-28
Купон
15.25 %
6.27 ₽
0.627 %
1 000 ₽
51
2026-09-27
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
52
2026-09-27
Купон
15.25 %
5.64 ₽
0.564 %
1 000 ₽
53
2026-10-27
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
54
2026-10-27
Купон
15.25 %
5.01 ₽
0.501 %
1 000 ₽
55
2026-11-26
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
56
2026-11-26
Купон
15.25 %
4.39 ₽
0.439 %
1 000 ₽
57
2026-12-26
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
58
2026-12-26
Купон
15.25 %
3.76 ₽
0.376 %
1 000 ₽
59
2027-01-25
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
60
2027-01-25
Купон
15.25 %
3.13 ₽
0.313 %
1 000 ₽
61
2027-02-24
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
62
2027-02-24
Купон
15.25 %
2.51 ₽
0.251 %
1 000 ₽
63
2027-03-26
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
64
2027-03-26
Купон
15.25 %
1.88 ₽
0.188 %
1 000 ₽
65
2027-04-25
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
66
2027-04-25
Купон
15.25 %
1.25 ₽
0.125 %
1 000 ₽
67
2027-05-25
Амортизация
5 %
50 ₽
5 %
1 000 ₽
68
2027-05-25
Купон
15.25 %
0.63 ₽
0.063 %
1 000 ₽

Карта доходности облигаций Биржевая в валюте

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с