MOEX
Московская биржа
RU000A107B43 ГТЛК ЗО27Д
% 95.5 +0.5 +0.53%
Последнее обновление: ВчераОблигация ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК ЗО27Д стоит сейчас 950$ или 95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-10. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 23.25$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 190₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-09-10. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-03) облигации составляет 8.27% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43
| ISIN код | RU000A107B43 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 1 декабря 2023 |
| Объем выпуска | 346 639 $ |
| Дата погашения | 10 марта |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43
| Доходность, % годовых | 8.27 % |
| Цена, % к номиналу | 95 % |
| Размер купона | 23.25 $ |
| Ставка купона | 4.65 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 10 сентября |
| НКД | 1 190 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-10 | Купон | 4.65 % | 23.25 $ | 2.33 % | 1 000 $ |
2 | 2024-09-10 | Купон | 4.65 % | 23.25 $ | 2.33 % | 1 000 $ |
3 | 2025-03-10 | Купон | 4.65 % | 23.25 $ | 2.33 % | 1 000 $ |
4 | 2025-09-10 | Купон | 4.65 % | 23.25 $ | 2.33 % | 1 000 $ |
5 | 2026-03-10 | Купон | 4.65 % | 23.25 $ | 2.33 % | 1 000 $ |
6 | 2026-09-10 | Купон | 4.65 % | 23.25 $ | 2.33 % | 1 000 $ |
7 | 2027-03-10 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
8 | 2027-03-10 | Купон | 4.65 % | 23.25 $ | 2.33 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43
Текущая доходность к погашению облигации ГТЛК ЗО27Д (RU000A107B43) составляет 8.27% годовых.
По состоянию на 3 июля цена облигации ГТЛК ЗО27Д (RU000A107B43) на Московской Бирже (MOEX) составляет 95% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации ГТЛК ЗО27Д (RU000A107B43) будут погашены 10 марта.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО27Д (RU000A107B43) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГТЛК ЗО27Д 10 сентября. Размер купон составляет 23.25 $
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ВТБ Т2-3MOEX:RU000A1014J2 |
| Выпуск облигации СбКИБ1P108MOEX:RU000A10ALY5 |
| Выпуск облигации МБЭС 2P-03MOEX:RU000A108Q03 |
| Выпуск облигации ПолюсЗО28ДMOEX:RU000A108P79 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-30ДMOEX:RU000A105SG2 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-27ЕMOEX:RU000A105RZ4 |
| Выпуск облигации СКФ ЗО2028MOEX:RU000A105A87 |