MOEX
Московская биржа
RU000A107JN3 ТМК ЗО2027
% 92.65 +0.1516 +0.16%
Последнее обновление: ВчераОблигация ТМК ЗО2027 RU000A107JN3
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ТМК ЗО2027 стоит сейчас 924.99$ или 92.5% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 21.5$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1 186₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2026-02-12. Текущая доходность к погашению (на 2025-12-15) облигации составляет 11.88% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ТМК ЗО2027 RU000A107JN3
| ISIN код | RU000A107JN3 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 10 января 2024 |
| Объем выпуска | 349 904 |
| Дата погашения | 12 февраля |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
| Для квал. инвесторов | да |
| Возможен досрочный выкуп | нет |
Данные о доходности ТМК ЗО2027 RU000A107JN3
| Доходность, % годовых | 11.88 % |
| Цена, % к номиналу | 92.5 % |
| Размер купона | 21.5 $ |
| Ставка купона | 4.3 % |
| Частота купона | 2 |
| Тип купона | - |
| Ближайший купон | 12 февраля |
| НКД | 1 186 ₽ |
| Объем торгов | 22 443 400 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ТМК ЗО2027 RU000A107JN3
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-12 | Купон | - | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
2 | 2024-08-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
3 | 2025-02-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
4 | 2025-08-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
5 | 2026-02-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
6 | 2026-08-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
7 | 2027-02-12 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
8 | 2027-02-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям ТМК ЗО2027 RU000A107JN3
Текущая доходность к погашению облигации ТМК ЗО2027 (RU000A107JN3) составляет 11.88% годовых.
По состоянию на 15 декабря цена облигации ТМК ЗО2027 (RU000A107JN3) на Московской Бирже (MOEX) составляет 92.5% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации ТМК ЗО2027 (RU000A107JN3) будут погашены 12 февраля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ТМК ЗО2027 (RU000A107JN3) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ТМК ЗО2027 12 февраля. Размер купон составляет 21.5 $
Частота выплаты купонов по облигациям ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации ГазКЗ-27ЕMOEX:RU000A105RZ4 |
| Выпуск облигации ТБ-6_Б2MOEX:RU000A10DSD8 |
| Выпуск облигации ТБ-4_А1MOEX:RU000A10CFK2 |
| Выпуск облигации АЛЬФАЗО850MOEX:RU000A108Q29 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-30ДMOEX:RU000A105SG2 |
| Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-27Д2MOEX:RU000A105JH9 |
| Выпуск облигации ВТБ ЗО-Т1MOEX:RU000A1082Q4 |
| Выпуск облигации ЕАБР П3-08MOEX:RU000A106JX4 |