MOEX
Московская биржа
RU000A108TV3 АЛРОCЗ027Д
% 93.53 +0.3296 +0.35%
Последнее обновление: ВчераОблигация АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3
Замещающие
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация АЛРОCЗ027Д стоит сейчас 932.04$ или 93.2% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 15.5$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 95.25₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-12-25. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-07) облигации составляет 6.54% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3
| ISIN код | RU000A108TV3 |
| Тип облигации | Замещающие |
| Дата начала торгов | 26 июня 2024 |
| Объем выпуска | 198 416 $ |
| Дата погашения | 25 июня |
| Первоначальный номинал | 1 000 $ |
| Номинал | 1 000 $ |
Данные о доходности АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3
| Доходность, % годовых | 6.54 % |
| Цена, % к номиналу | 93.2 % |
| Размер купона | 15.5 $ |
| Ставка купона | 3.1 % |
| Частота купона | 2 |
| Ближайший купон | 25 декабря |
| НКД | 95.25 ₽ |
График выплаты купонов по облигации АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
2 | 2025-06-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
3 | 2025-12-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
4 | 2026-06-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
5 | 2026-12-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
6 | 2027-06-25 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
7 | 2027-06-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
Карта доходности облигаций категории Замещающие
Информация по облигациям АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3
Текущая доходность к погашению облигации АЛРОCЗ027Д (RU000A108TV3) составляет 6.54% годовых.
По состоянию на 7 июля цена облигации АЛРОCЗ027Д (RU000A108TV3) на Московской Бирже (MOEX) составляет 93.2% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 $.
Облигации АЛРОCЗ027Д (RU000A108TV3) будут погашены 25 июня.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям АЛРОCЗ027Д (RU000A108TV3) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям АЛРОCЗ027Д 25 декабря. Размер купон составляет 15.5 $
Частота выплаты купонов по облигациям АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
 | Выпуск облигации СФО СФ1 01MOEX:RU000A10AAQ4 |
| Выпуск облигации РЖД-30 облMOEX:RU000A0JUAH8 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-30ДMOEX:RU000A105SG2 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 |
| Выпуск облигации РесБел 336MOEX:BYM000001941 |
| Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 |
| Выпуск облигации ЛУКОЙЛ 26MOEX:RU000A1059N9 |
| Выпуск облигации РЖДЗО28-1РMOEX:RU000A1089X5 |
| Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |