MOEX
Московская биржа
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226
Облигация ОФЗ 26226 SU26226RMFS9
ОФЗ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ОФЗ 26226 стоит сейчас 901.5₽ или 90.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-07. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 39.64₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 37.9₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-10-11. Текущая доходность к погашению (на 2023-09-29) облигации составляет 12.31% годовых.
Дата начала торгов2018-12-19
Объем выпуска350 000 000
Дата погашения2026-10-07
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона2
Размер купона39.64 ₽
Ставка купона7.95 %
Ближайший купон2023-10-11
НКД37.9 ₽
Доходность, % годовых12.31 %
Цена, % к номиналу90.15 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации ОФЗ 26226 SU26226RMFS9
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-17 | Купон | 7.95 % | 25.92 ₽ | 2.59 % | 1 000 ₽ |
2 | 2019-10-16 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
3 | 2020-04-15 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
4 | 2020-10-14 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
5 | 2021-04-14 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
6 | 2021-10-13 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
7 | 2022-04-13 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
8 | 2022-10-12 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
9 | 2023-04-12 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
10 | 2023-10-11 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
11 | 2024-04-10 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
12 | 2024-10-09 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
13 | 2025-04-09 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
14 | 2025-10-08 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
15 | 2026-04-08 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |
16 | 2026-10-07 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
17 | 2026-10-07 | Купон | 7.95 % | 39.64 ₽ | 3.96 % | 1 000 ₽ |