MOEX
Московская биржа
SU26227RMFS7 ОФЗ 26227
Облигация ОФЗ 26227 SU26227RMFS7
ОФЗ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ОФЗ 26227 стоит сейчас 964.9₽ или 96.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-17. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 36.9₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 15.41₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-01-17. Текущая доходность к погашению (на 2023-09-29) облигации составляет 12.63% годовых.
Дата начала торгов2019-03-27
Объем выпуска400 000 000
Дата погашения2024-07-17
Первоначальный номинал1 000 ₽
Номинал1 000 ₽
Частота купона2
Размер купона36.9 ₽
Ставка купона7.4 %
Ближайший купон2024-01-17
НКД15.41 ₽
Доходность, % годовых12.63 %
Цена, % к номиналу96.49 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации ОФЗ 26227 SU26227RMFS7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-24 | Купон | 7.4 % | 24.13 ₽ | 2.41 % | 1 000 ₽ |
2 | 2020-01-22 | Купон | 7.4 % | 36.9 ₽ | 3.69 % | 1 000 ₽ |
3 | 2020-07-22 | Купон | 7.4 % | 36.9 ₽ | 3.69 % | 1 000 ₽ |
4 | 2021-01-20 | Купон | 7.4 % | 36.9 ₽ | 3.69 % | 1 000 ₽ |
5 | 2021-07-21 | Купон | 7.4 % | 36.9 ₽ | 3.69 % | 1 000 ₽ |
6 | 2022-01-19 | Купон | 7.4 % | 36.9 ₽ | 3.69 % | 1 000 ₽ |
7 | 2022-07-20 | Купон | 7.4 % | 36.9 ₽ | 3.69 % | 1 000 ₽ |
8 | 2023-01-18 | Купон | 7.4 % | 36.9 ₽ | 3.69 % | 1 000 ₽ |
9 | 2023-07-19 | Купон | 7.4 % | 36.9 ₽ | 3.69 % | 1 000 ₽ |
10 | 2024-01-17 | Купон | 7.4 % | 36.9 ₽ | 3.69 % | 1 000 ₽ |
11 | 2024-07-17 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
12 | 2024-07-17 | Купон | 7.4 % | 36.9 ₽ | 3.69 % | 1 000 ₽ |