MOEX Московская биржа
USG76237AC37 Rolls-Royc
Облигация Rolls-Royc (USG76237AC37)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация Rolls-Royc стоит сейчас 920$ или 92% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 28.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 19.65$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-15. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 9.43% годовых.
Дата начала торгов2020-10-21
Объем выпуска1 000 000
Дата погашения2027-10-15
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона28.75 $
Ставка купона5.75 %
Ближайший купон2022-10-15
НКД19.65 $
Доходность, % годовых9.43 %
Цена, % к номиналу92 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации USG76237AC37
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-15 | Купон | 5.75 % | 27.79 $ | 2.78 % | 1 000 $ |
2 | 2021-10-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
3 | 2022-04-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
4 | 2022-10-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
5 | 2023-04-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
6 | 2023-10-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
7 | 2024-04-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
8 | 2024-10-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
9 | 2025-04-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
10 | 2025-10-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
11 | 2026-04-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
12 | 2026-10-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
13 | 2027-04-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |
14 | 2027-10-15 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
15 | 2027-10-15 | Купон | 5.75 % | 28.75 $ | 2.88 % | 1 000 $ |