MOEX Московская биржа
XS0919504562 LUK-23
Облигация LUK-23 (XS0919504562)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация LUK-23 стоит сейчас 1 013$ или 101.3% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-04-24. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 22.82$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 14.45$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-10-24. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 6.07% годовых.
Дата начала торгов2014-10-24
Объем выпуска1 500 000
Дата погашения2023-04-24
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона22.82 $
Ставка купона4.56 %
Ближайший купон2022-10-24
НКД14.45 $
Доходность, % годовых6.07 %
Цена, % к номиналу101.3 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS0919504562
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-04-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
2 | 2015-10-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
3 | 2016-04-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
4 | 2016-10-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
5 | 2017-04-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
6 | 2017-10-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
7 | 2018-04-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
8 | 2018-10-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
9 | 2019-04-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
10 | 2019-10-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
11 | 2020-04-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
12 | 2020-10-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
13 | 2021-04-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
14 | 2021-10-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
15 | 2022-04-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
16 | 2022-10-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |
17 | 2023-04-24 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
18 | 2023-04-24 | Купон | 4.56 % | 22.82 $ | 2.28 % | 1 000 $ |