MOEX Московская биржа

XS0935311240 SB-23

Облигация SB-23 (XS0935311240)

Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация SB-23 стоит сейчас 1 040$ или 104% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-05-23. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 26.25$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 12.98$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-11-23. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-17) облигации составляет 3.33% годовых.
Дата начала торгов2014-11-23
Объем выпуска1 000 000
Дата погашения2023-05-23
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона26.25 $
Ставка купона5.25 %
Ближайший купон2022-11-23
НКД12.98 $
Доходность, % годовых3.33 %
Цена, % к номиналу104 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации XS0935311240

Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2015-05-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
2
2015-11-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
3
2016-05-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
4
2016-11-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
5
2017-05-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
6
2017-11-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
7
2018-05-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
8
2018-11-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
9
2019-05-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
10
2019-11-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
11
2020-05-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
12
2020-11-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
13
2021-05-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
14
2021-11-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
15
2022-05-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
16
2022-11-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $
17
2023-05-23
Амортизация
100 %
1 000 $
100 %
1 000 $
18
2023-05-23
Купон
5.25 %
26.25 $
2.63 %
1 000 $

Карта доходности облигаций Корпоративная в валюте $

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с 

Прогнозы аналитиков

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с