MOEX Московская биржа
XS0935311240 SB-23
Облигация SB-23 (XS0935311240)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация SB-23 стоит сейчас 1 040$ или 104% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-05-23. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 26.25$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 12.98$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-11-23. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-17) облигации составляет 3.33% годовых.
Дата начала торгов2014-11-23
Объем выпуска1 000 000
Дата погашения2023-05-23
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона26.25 $
Ставка купона5.25 %
Ближайший купон2022-11-23
НКД12.98 $
Доходность, % годовых3.33 %
Цена, % к номиналу104 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS0935311240
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-05-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
2 | 2015-11-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
3 | 2016-05-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
4 | 2016-11-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
5 | 2017-05-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
6 | 2017-11-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
7 | 2018-05-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
8 | 2018-11-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
9 | 2019-05-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
10 | 2019-11-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
11 | 2020-05-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
12 | 2020-11-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
13 | 2021-05-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
14 | 2021-11-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
15 | 2022-05-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
16 | 2022-11-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
17 | 2023-05-23 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
18 | 2023-05-23 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |