MOEX Московская биржа
XS0971721450 RUS-23
Облигация RUS-23 (XS0971721450)
ОФЗ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация RUS-23 стоит сейчас 207 400$ или 103.7% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-09-16. Номинал облигации составляет 200 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 4 875$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 4 225$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-09-16. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-17) облигации составляет 2.49% годовых.
Дата начала торгов2013-09-16
Объем выпуска15 000
Дата погашения2023-09-16
Первоначальный номинал200 000 $
Номинал200 000 $
Частота купона2
Размер купона4 875 $
Ставка купона4.88 %
Ближайший купон2022-09-16
НКД4 225 $
Доходность, % годовых2.49 %
Цена, % к номиналу103.7 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS0971721450
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-03-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
2 | 2014-09-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
3 | 2015-03-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
4 | 2015-09-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
5 | 2016-03-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
6 | 2016-09-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
7 | 2017-03-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
8 | 2017-09-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
9 | 2018-03-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
10 | 2018-09-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
11 | 2019-03-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
12 | 2019-09-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
13 | 2020-03-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
14 | 2020-09-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
15 | 2021-03-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
16 | 2021-09-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
17 | 2022-03-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
18 | 2022-09-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
19 | 2023-03-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |
20 | 2023-09-16 | Амортизация | 100 % | 200 000 $ | 100 % | 200 000 $ |
21 | 2023-09-16 | Купон | 4.88 % | 4 875 $ | 2.44 % | 200 000 $ |