MOEX Московская биржа
XS1263054519 KAZ-25
Облигация KAZ-25 (XS1263054519)
ОФЗ Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация KAZ-25 стоит сейчас -$ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-21. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 25.63$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-01-21.
Дата начала торгов2015-07-21
Объем выпуска2 500 000
Дата погашения2025-07-21
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона25.63 $
Ставка купона5.13 %
Ближайший купон2023-01-21
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу- %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS1263054519
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
2 | 2016-07-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
3 | 2017-01-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
4 | 2017-07-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
5 | 2018-01-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
6 | 2018-07-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
7 | 2019-01-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
8 | 2019-07-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
9 | 2020-01-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
10 | 2020-07-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
11 | 2021-01-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
12 | 2021-07-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
13 | 2022-01-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
14 | 2022-07-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
15 | 2023-01-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
16 | 2023-07-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
17 | 2024-01-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
18 | 2024-07-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
19 | 2025-01-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
20 | 2025-07-21 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
21 | 2025-07-21 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |