MOEX Московская биржа
XS1514045886 LUK-26
Облигация LUK-26 (XS1514045886)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация LUK-26 стоит сейчас 1 009$ или 100.9% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-02. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 23.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 13.99$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-11-02. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 3.7% годовых.
Дата начала торгов2016-11-02
Объем выпуска1 000 000
Дата погашения2026-11-02
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона23.75 $
Ставка купона4.75 %
Ближайший купон2022-11-02
НКД13.99 $
Доходность, % годовых3.7 %
Цена, % к номиналу100.9 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS1514045886
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
2 | 2017-11-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
3 | 2018-05-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
4 | 2018-11-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
5 | 2019-05-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
6 | 2019-11-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
7 | 2020-05-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
8 | 2020-11-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
9 | 2021-05-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
10 | 2021-11-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
11 | 2022-05-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
12 | 2022-11-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
13 | 2023-05-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
14 | 2023-11-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
15 | 2024-05-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
16 | 2024-11-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
17 | 2025-05-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
18 | 2025-11-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
19 | 2026-05-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |
20 | 2026-11-02 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
21 | 2026-11-02 | Купон | 4.75 % | 23.75 $ | 2.38 % | 1 000 $ |