MOEX Московская биржа
XS1533922933 PGIL-23
Облигация PGIL-23 (XS1533922933)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация PGIL-23 стоит сейчас 953.8$ или 95.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-02-07. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 26.25$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1.31$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-02-07. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-11) облигации составляет 9.4% годовых.
Дата начала торгов2017-02-07
Объем выпуска330 007
Дата погашения2023-02-07
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона26.25 $
Ставка купона5.25 %
Ближайший купон2023-02-07
НКД1.31 $
Доходность, % годовых9.4 %
Цена, % к номиналу95.38 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS1533922933
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
2 | 2018-02-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
3 | 2018-08-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
4 | 2019-02-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
5 | 2019-08-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
6 | 2020-02-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
7 | 2020-08-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
8 | 2021-02-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
9 | 2021-08-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
10 | 2022-02-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
11 | 2022-08-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |
12 | 2023-02-07 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
13 | 2023-02-07 | Купон | 5.25 % | 26.25 $ | 2.63 % | 1 000 $ |