MOEX
Московская биржа
XS1577961516 GTLK-24
Облигация GTLK-24 XS1577961516
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация GTLK-24 стоит сейчас 965$ или 96.5% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-05-31. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 25.63$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 16.51$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-11-30. Текущая доходность к погашению (на 2023-09-22) облигации составляет 25.05% годовых.
Дата начала торгов2017-05-31
Объем выпуска500 000
Дата погашения2024-05-31
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона25.63 $
Ставка купона5.13 %
Ближайший купон2023-11-30
НКД16.51 $
Доходность, % годовых25.05 %
Цена, % к номиналу96.5 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации GTLK-24 XS1577961516
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-30 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
2 | 2018-05-31 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
3 | 2018-11-30 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
4 | 2019-05-31 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
5 | 2019-11-30 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
6 | 2020-05-31 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
7 | 2020-11-30 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
8 | 2021-05-31 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
9 | 2021-11-30 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
10 | 2022-05-31 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
11 | 2022-11-30 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
12 | 2023-05-31 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
13 | 2023-11-30 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |
14 | 2024-05-31 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
15 | 2024-05-31 | Купон | 5.13 % | 25.63 $ | 2.56 % | 1 000 $ |