MOEX Московская биржа
XS1772800204 DME-23
Облигация DME-23 (XS1772800204)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация DME-23 стоит сейчас 948.3$ или 94.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-02-15. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 25.38$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 0.14$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-02-15. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-11) облигации составляет 5.03% годовых.
Дата начала торгов2018-02-15
Объем выпуска204 719
Дата погашения2023-02-15
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона25.38 $
Ставка купона5.08 %
Ближайший купон2023-02-15
НКД0.14 $
Доходность, % годовых5.03 %
Цена, % к номиналу94.83 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS1772800204
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-15 | Купон | 5.08 % | 25.38 $ | 2.54 % | 1 000 $ |
2 | 2019-02-15 | Купон | 5.08 % | 25.38 $ | 2.54 % | 1 000 $ |
3 | 2019-08-15 | Купон | 5.08 % | 25.38 $ | 2.54 % | 1 000 $ |
4 | 2020-02-15 | Купон | 5.08 % | 25.38 $ | 2.54 % | 1 000 $ |
5 | 2020-08-15 | Купон | 5.08 % | 25.38 $ | 2.54 % | 1 000 $ |
6 | 2021-02-15 | Купон | 5.08 % | 25.38 $ | 2.54 % | 1 000 $ |
7 | 2021-08-15 | Купон | 5.08 % | 25.38 $ | 2.54 % | 1 000 $ |
8 | 2022-02-15 | Купон | 5.08 % | 25.38 $ | 2.54 % | 1 000 $ |
9 | 2022-08-15 | Купон | 5.08 % | 25.38 $ | 2.54 % | 1 000 $ |
10 | 2023-02-15 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
11 | 2023-02-15 | Купон | 5.08 % | 25.38 $ | 2.54 % | 1 000 $ |