MOEX Московская биржа

XS1843435337 NLMK-26

Облигация NLMK-26 XS1843435337

Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация NLMK-26 стоит сейчас 880$ или 88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-30. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 23.5$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 0.52$, а ближайший купон вам будет выплачен 2024-05-30. Текущая доходность к погашению (на 2023-11-30) облигации составляет 7.83% годовых.
Дата начала торгов2019-05-30
Объем выпуска500 000
Дата погашения2026-05-30
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона23.5 $
Ставка купона4.7 %
Ближайший купон2024-05-30
НКД0.52 $
Доходность, % годовых7.83 %
Цена, % к номиналу88 %
financemarker.ru

График выплаты купонов по облигации NLMK-26 XS1843435337

№
Дата
Тип выплаты
Ставка купона
Размер выплаты
% от номинала
Номинал
1
2019-11-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
2
2020-05-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
3
2020-11-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
4
2021-05-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
5
2021-11-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
6
2022-05-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
7
2022-11-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
8
2023-05-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
9
2023-11-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
10
2024-05-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
11
2024-11-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
12
2025-05-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
13
2025-11-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
14
2026-05-30
Амортизация
100 %
1 000 $
100 %
1 000 $
15
2026-05-30
Купон
4.7 %
23.5 $
2.35 %
1 000 $
financemarker.ru

Карта доходности облигаций Корпоративная в валюте $

Доступ к данным ограничен

Авторизуйтесь, чтобы получить доступ

Зарегистрироваться или войти с