MOEX Московская биржа
XS1904686661 BCS Iron2
Облигация BCS Iron2 (XS1904686661)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS Iron2 стоит сейчас 875$ или 70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-12-28. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 48.26$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-12-28.
Дата начала торгов2018-11-13
Объем выпуска8 000
Дата погашения2023-12-28
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона2
Размер купона48.26 $
Ставка купона7.7 %
Ближайший купон2022-12-28
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу70 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS1904686661
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-28 | Купон | 7.7 % | 59.86 $ | 4.79 % | 1 250 $ |
2 | 2019-12-28 | Купон | 7.7 % | 48.26 $ | 3.86 % | 1 250 $ |
3 | 2020-06-29 | Купон | 7.7 % | 48.13 $ | 3.85 % | 1 250 $ |
4 | 2020-12-28 | Купон | 7.7 % | 48.13 $ | 3.85 % | 1 250 $ |
5 | 2021-06-28 | Купон | 7.7 % | 47.73 $ | 3.82 % | 1 250 $ |
6 | 2021-12-28 | Купон | 7.7 % | 48.52 $ | 3.88 % | 1 250 $ |
7 | 2022-06-28 | Купон | 7.7 % | 47.73 $ | 3.82 % | 1 250 $ |
8 | 2022-12-28 | Купон | 7.7 % | 48.26 $ | 3.86 % | 1 250 $ |
9 | 2023-06-28 | Купон | 7.7 % | 47.99 $ | 3.84 % | 1 250 $ |
10 | 2023-12-28 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
11 | 2023-12-28 | Купон | 7.7 % | 48.26 $ | 3.86 % | 1 250 $ |