MOEX Московская биржа
XS2010030919 ALRS-27
Облигация ALRS-27 (XS2010030919)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ALRS-27 стоит сейчас 721.8$ или 72.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 15.5$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 4.91$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-12-25. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-17) облигации составляет 3.08% годовых.
Дата начала торгов2020-06-25
Объем выпуска500 000
Дата погашения2027-06-25
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона15.5 $
Ставка купона3.1 %
Ближайший купон2022-12-25
НКД4.91 $
Доходность, % годовых3.08 %
Цена, % к номиналу72.18 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS2010030919
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
2 | 2021-06-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
3 | 2021-12-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
4 | 2022-06-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
5 | 2022-12-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
6 | 2023-06-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
7 | 2023-12-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
8 | 2024-06-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
9 | 2024-12-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
10 | 2025-06-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
11 | 2025-12-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
12 | 2026-06-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
13 | 2026-12-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |
14 | 2027-06-25 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
15 | 2027-06-25 | Купон | 3.1 % | 15.5 $ | 1.55 % | 1 000 $ |