MOEX
Московская биржа
XS2010044381 GTLK-26
Облигация GTLK-26 XS2010044381
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация GTLK-26 стоит сейчас 820$ или 82% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-18. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 24.75$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 22.27$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-02-18. Текущая доходность к погашению (на 2023-01-26) облигации составляет 7.9% годовых.
Дата начала торгов2019-10-02
Объем выпуска550 000
Дата погашения2026-02-18
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона24.75 $
Ставка купона4.95 %
Ближайший купон2023-02-18
НКД22.27 $
Доходность, % годовых7.9 %
Цена, % к номиналу82 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации GTLK-26 XS2010044381
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-18 | Купон | 4.95 % | 18.7 $ | 1.87 % | 1 000 $ |
2 | 2020-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
3 | 2021-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
4 | 2021-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
5 | 2022-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
6 | 2022-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
7 | 2023-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
8 | 2023-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
9 | 2024-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
10 | 2024-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
11 | 2025-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
12 | 2025-08-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |
13 | 2026-02-18 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
14 | 2026-02-18 | Купон | 4.95 % | 24.75 $ | 2.48 % | 1 000 $ |