MOEX Московская биржа
XS2072916336 BCSALOR5S
Облигация BCSALOR5S XS2072916336
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCSALOR5S стоит сейчас 1 221$ или 97.7% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-02-21. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 23.63$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-11-21.
Дата начала торгов2019-10-30
Объем выпуска8 000
Дата погашения2023-02-21
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона4
Размер купона23.63 $
Ставка купона7.5 %
Ближайший купон2022-11-21
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу97.7 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации BCSALOR5S XS2072916336
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-21 | Купон | - % | - $ | - % | 1 250 $ |
2 | 2020-05-21 | Купон | 7.5 % | 23.05 $ | 1.84 % | 1 250 $ |
3 | 2020-08-21 | Купон | 7.5 % | 23.57 $ | 1.89 % | 1 250 $ |
4 | 2020-11-21 | Купон | 7.5 % | 23.57 $ | 1.89 % | 1 250 $ |
5 | 2021-02-21 | Купон | 7.5 % | 23.6 $ | 1.89 % | 1 250 $ |
6 | 2021-05-21 | Купон | 7.5 % | 22.6 $ | 1.81 % | 1 250 $ |
7 | 2021-08-23 | Купон | 7.5 % | 24.14 $ | 1.93 % | 1 250 $ |
8 | 2021-11-21 | Купон | 7.5 % | 23.63 $ | 1.89 % | 1 250 $ |
9 | 2021-11-22 | Купон | 7.5 % | 23.37 $ | 1.87 % | 1 250 $ |
10 | 2022-02-21 | Купон | 7.5 % | 23.63 $ | 1.89 % | 1 250 $ |
11 | 2022-05-21 | Купон | 7.5 % | 22.86 $ | 1.83 % | 1 250 $ |
12 | 2022-05-23 | Купон | 7.5 % | 22.86 $ | 1.83 % | 1 250 $ |
13 | 2022-08-21 | Купон | 7.5 % | 23.63 $ | 1.89 % | 1 250 $ |
14 | 2022-11-21 | Купон | 7.5 % | 23.63 $ | 1.89 % | 1 250 $ |
15 | 2023-02-21 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
16 | 2023-02-21 | Купон | 7.5 % | 23.63 $ | 1.89 % | 1 250 $ |