MOEX Московская биржа
XS2099039542 PHOS-25
Облигация PHOS-25 (XS2099039542)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация PHOS-25 стоит сейчас 982.1$ или 98.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-23. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 15.25$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2.12$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-01-23. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-15) облигации составляет 3.02% годовых.
Дата начала торгов2020-01-23
Объем выпуска500 000
Дата погашения2025-01-23
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона15.25 $
Ставка купона3.05 %
Ближайший купон2023-01-23
НКД2.12 $
Доходность, % годовых3.02 %
Цена, % к номиналу98.21 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS2099039542
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-23 | Купон | 3.05 % | 15.25 $ | 1.52 % | 1 000 $ |
2 | 2021-01-23 | Купон | 3.05 % | 15.25 $ | 1.52 % | 1 000 $ |
3 | 2021-07-23 | Купон | 3.05 % | 15.25 $ | 1.52 % | 1 000 $ |
4 | 2022-01-23 | Купон | 3.05 % | 15.25 $ | 1.52 % | 1 000 $ |
5 | 2022-07-23 | Купон | 3.05 % | 15.25 $ | 1.52 % | 1 000 $ |
6 | 2023-01-23 | Купон | 3.05 % | 15.25 $ | 1.52 % | 1 000 $ |
7 | 2023-07-23 | Купон | 3.05 % | 15.25 $ | 1.52 % | 1 000 $ |
8 | 2024-01-23 | Купон | 3.05 % | 15.25 $ | 1.52 % | 1 000 $ |
9 | 2024-07-23 | Купон | 3.05 % | 15.25 $ | 1.52 % | 1 000 $ |
10 | 2025-01-23 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
11 | 2025-01-23 | Купон | 3.05 % | 15.25 $ | 1.52 % | 1 000 $ |