MOEX Московская биржа
XS2116222451 TMK-27
Облигация TMK-27 (XS2116222451)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация TMK-27 стоит сейчас 920$ или 92% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Номинал облигации составляет 1 000$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 21.5$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 0.47$, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-02-12. Текущая доходность к погашению (на 2022-08-11) облигации составляет 9.62% годовых.
Дата начала торгов2020-02-12
Объем выпуска500 000
Дата погашения2027-02-12
Первоначальный номинал1 000 $
Номинал1 000 $
Частота купона2
Размер купона21.5 $
Ставка купона4.3 %
Ближайший купон2023-02-12
НКД0.47 $
Доходность, % годовых9.62 %
Цена, % к номиналу92 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS2116222451
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
2 | 2021-02-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
3 | 2021-08-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
4 | 2022-02-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
5 | 2022-08-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
6 | 2023-02-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
7 | 2023-08-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
8 | 2024-02-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
9 | 2024-08-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
10 | 2025-02-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
11 | 2025-08-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
12 | 2026-02-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
13 | 2026-08-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |
14 | 2027-02-12 | Амортизация | 100 % | 1 000 $ | 100 % | 1 000 $ |
15 | 2027-02-12 | Купон | 4.3 % | 21.5 $ | 2.15 % | 1 000 $ |