MOEX Московская биржа
XS2121431113 BCS GMf2
Облигация BCS GMf2 (XS2121431113)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS GMf2 стоит сейчас 937.63$ или 75.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-20. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 37.4$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-12-20.
Дата начала торгов2020-04-09
Объем выпуска8 000
Дата погашения2025-06-20
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона2
Размер купона37.4 $
Ставка купона6 %
Ближайший купон2022-12-20
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу75.01 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS2121431113
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-20 | Купон | 6 % | 14.75 $ | 1.18 % | 1 250 $ |
2 | 2020-12-20 | Купон | 6 % | 37.3 $ | 2.98 % | 1 250 $ |
3 | 2021-06-20 | Купон | 6 % | 37.6 $ | 3.01 % | 1 250 $ |
4 | 2021-12-20 | Купон | 6 % | 37.19 $ | 2.98 % | 1 250 $ |
5 | 2022-06-20 | Купон | 6 % | 37.4 $ | 2.99 % | 1 250 $ |
6 | 2022-12-20 | Купон | 6 % | 37.4 $ | 2.99 % | 1 250 $ |
7 | 2023-06-20 | Купон | 6 % | 37.4 $ | 2.99 % | 1 250 $ |
8 | 2023-12-20 | Купон | 6 % | 37.6 $ | 3.01 % | 1 250 $ |
9 | 2024-06-20 | Купон | 6 % | 37.51 $ | 3 % | 1 250 $ |
10 | 2024-12-20 | Купон | 6 % | 37.5 $ | 3 % | 1 250 $ |
11 | 2025-06-20 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
12 | 2025-06-20 | Купон | 6 % | 37.39 $ | 2.99 % | 1 250 $ |