MOEX Московская биржа
XS2154338623 BCS GMf3
Облигация BCS GMf3 (XS2154338623)
Корпоративная
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS GMf3 стоит сейчас 1 391$ или 111.3% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-27. Номинал облигации составляет 1 250$. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 37.6$. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -$, а ближайший купон вам будет выплачен 2022-12-27.
Дата начала торгов2020-04-16
Объем выпуска8 000
Дата погашения2025-06-27
Первоначальный номинал1 250 $
Номинал1 250 $
Частота купона2
Размер купона37.6 $
Ставка купона6 %
Ближайший купон2022-12-27
НКД- $
Доходность, % годовых- %
Цена, % к номиналу111.3 %
financemarker.ru
График выплаты купонов по облигации XS2154338623
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-27 | Купон | 6 % | 15.16 $ | 1.21 % | 1 250 $ |
2 | 2020-12-27 | Купон | 6 % | 37.5 $ | 3 % | 1 250 $ |
3 | 2021-06-27 | Купон | 6 % | 37.19 $ | 2.98 % | 1 250 $ |
4 | 2021-12-27 | Купон | 6 % | 37.6 $ | 3.01 % | 1 250 $ |
5 | 2022-06-27 | Купон | 6 % | 37.4 $ | 2.99 % | 1 250 $ |
6 | 2022-12-27 | Купон | 6 % | 37.6 $ | 3.01 % | 1 250 $ |
7 | 2023-06-27 | Купон | 6 % | 37.4 $ | 2.99 % | 1 250 $ |
8 | 2023-12-27 | Купон | 6 % | 37.6 $ | 3.01 % | 1 250 $ |
9 | 2024-06-27 | Купон | 6 % | 37.5 $ | 3 % | 1 250 $ |
10 | 2024-12-27 | Купон | 6 % | 37.5 $ | 3 % | 1 250 $ |
11 | 2025-06-27 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
12 | 2025-06-27 | Купон | 6 % | 37.39 $ | 2.99 % | 1 250 $ |